关于Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)
成立日期
2019年1月16日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2059756754
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票98.87%
金融24.61%
电子科技22.17%
科技服务15.64%
运输5.98%
健康科技5.56%
耐用消费品5.18%
非耐用消费品3.80%
零售行业3.08%
制造业2.98%
消费者服务2.11%
通讯2.05%
加工制造业1.92%
公用事业1.62%
工业服务0.99%
配送服务0.90%
商业服务0.25%
健康服务0.01%
债券、现金及其它1.13%
UNIT1.13%
股票区域细分
亚洲78.56%
非洲6.88%
拉丁美洲5.40%
北美3.27%
中东3.11%
欧洲2.79%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MSDG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.61%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.17%。 资产主要位于Asia区域。
MSDG的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Delta Electronics, Inc.,分别占投资组合的11.30%和5.88%。
MSDG上次股息总额为0.80 GBX。 一年前, 发行人支付了0.82 GBX的股息, 这表明下跌2.65%。
MSDG管理的资产为224.85 M GBX。 过去一个月上涨了4.31%。
MSDG现金流账户为4.55 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MSDG向其持有人支付股息,股息收益率为1.72%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为0.80 GBX。 股息每年支付一次。
MSDG份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2019年1月16日推出,管理方式为被动型。
MSDG费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
MSDG跟踪MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MSDG投资股票。
MSDG价格在过去一个月上涨了5.96%, 其年度表现增长了13.01%。 查看更多动态,请参阅MSDG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.90%, 三个月内表现增长了11.34% 并且在一年内增长了13.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.90%, 三个月内表现增长了11.34% 并且在一年内增长了13.26%。
MSDG以溢价(0.44%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。