Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)

Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪213.36 M‬GBP
资金流(1Y)
‪4.73 B‬GBP
股息收益率(指定)
1.79%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪3.74 M‬
费用率
0.42%

关于Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2019年1月16日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2059756754

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
股票98.90%
金融25.44%
电子科技19.61%
科技服务15.91%
运输6.54%
健康科技5.54%
耐用消费品5.22%
非耐用消费品4.12%
零售行业3.19%
制造业2.92%
消费者服务2.53%
通讯2.14%
加工制造业2.13%
公用事业1.67%
工业服务1.07%
配送服务0.89%
健康服务0.00%
债券、现金及其它1.10%
UNIT1.10%
股票区域细分
5%3%2%7%3%77%
亚洲77.55%
非洲7.26%
拉丁美洲5.52%
中东3.42%
北美3.27%
欧洲2.98%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MSDG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.44%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.61%。 资产主要位于Asia区域。
MSDG的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Infosys Limited,分别占投资组合的10.21%和4.89%。
MSDG上次股息总额为0.80 GBX。 一年前, 发行人支付了0.82 GBX的股息, 这表明下跌2.65%。
MSDG管理的资产为‪213.36 M‬ GBX。 过去一个月上涨了0.92%。
MSDG现金流账户为‪4.73 B‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MSDG向其持有人支付股息,股息收益率为1.79%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为0.80 GBX。 股息每年支付一次。
MSDG份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2019年1月16日推出,管理方式为被动型。
MSDG费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
MSDG跟踪MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MSDG投资股票。
MSDG价格在过去一个月上涨了0.68%, 其年度表现增长了12.14%。 查看更多动态,请参阅MSDG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.68%, 过去一个月下跌了−0.68%, 三个月内表现增长了8.05% 并且在一年内增长了15.62%。
MSDG以溢价(0.41%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。