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iShares MSCI USA Swap UCITS ETF Hedged GBP

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪5.22 M‬GBP
资金流(1Y)
‪5.05 M‬GBP
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪882.27 K‬
费用率
0.05%

关于iShares MSCI USA Swap UCITS ETF Hedged GBP


品牌
iShares
成立日期
2025年3月26日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI USA Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE000DLDNVK1

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票100.06%
电子科技29.94%
科技服务18.51%
金融11.97%
健康科技7.39%
零售行业5.83%
消费者服务4.43%
耐用消费品4.37%
非耐用消费品4.34%
制造业3.14%
工业服务3.04%
能源矿产1.43%
健康服务1.35%
加工制造业1.14%
非能源矿业0.94%
通讯0.81%
商业服务0.63%
公用事业0.55%
运输0.18%
债券、现金及其它−0.06%
Futures99.99%
现金0.01%
其他−100.06%
股票区域细分
0.9%95%3%
北美95.59%
欧洲3.54%
拉丁美洲0.86%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MUSG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的29.96%,以及Technology Services,占股票总数的18.53%。 资产主要位于North America区域。
MUSG管理的资产为‪5.22 M‬ GBP。 过去一个月上涨了50.76%。
MUSG现金流账户为‪5.05 M‬ GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MUSG向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年10月29日)金额为0.02 GBP。 股息每半年支付一次。
MUSG份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2025年3月26日推出,管理方式为被动型。
MUSG费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
MUSG跟踪MSCI USA Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MUSG投资股票。
MUSG价格在过去一个月内下跌了−1.88%, 其年度表现增长了20.58%。 查看更多动态,请参阅MUSG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.21%, 过去一个月下跌了−2.21%, 三个月内表现下跌了−0.40% 并且在一年内下降了−0.29%。
MUSG以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。