关于Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
成立日期
2010年4月26日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3DWVS88
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.44%
金融25.60%
电子科技23.13%
科技服务9.77%
零售行业6.05%
非能源矿业4.32%
制造业3.94%
能源矿产3.92%
耐用消费品3.21%
非耐用消费品3.07%
通讯2.85%
健康科技2.77%
运输2.62%
公用事业2.51%
加工制造业1.79%
消费者服务1.45%
工业服务0.85%
健康服务0.55%
配送服务0.50%
商业服务0.49%
其他0.04%
债券、现金及其它0.56%
UNIT0.53%
现金0.03%
股票区域细分
亚洲78.89%
中东6.58%
拉丁美洲4.54%
欧洲4.45%
非洲2.99%
北美2.53%
大洋洲0.03%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MXFS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.60%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.13%。 资产主要位于Asia区域。
MXFS的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.74%和5.09%。
MXFS管理的资产为399.91 M USD。 过去一个月上涨了5.48%。
MXFS现金流账户为−90.53 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MXFS不向持有人支付股息。
MXFS份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2010年4月26日推出,管理方式为被动型。
MXFS费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
MXFS跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MXFS投资股票。
MXFS价格在过去一个月上涨了6.73%, 其年度表现增长了16.98%。 查看更多动态,请参阅MXFS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.62%, 三个月内表现增长了10.04% 并且在一年内增长了16.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.62%, 三个月内表现增长了10.04% 并且在一年内增长了16.06%。
MXFS以溢价(0.52%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。