关于Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
成立日期
2010年4月26日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3DWVS88
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.47%
金融25.76%
电子科技22.69%
科技服务9.85%
零售行业6.23%
非能源矿业4.23%
制造业4.03%
能源矿产3.97%
耐用消费品3.27%
非耐用消费品3.09%
运输2.94%
健康科技2.83%
通讯2.60%
公用事业2.46%
加工制造业1.76%
消费者服务1.49%
工业服务0.85%
健康服务0.53%
配送服务0.43%
商业服务0.43%
其他0.04%
债券、现金及其它0.53%
UNIT0.52%
现金0.01%
股票区域细分
亚洲79.40%
中东6.55%
欧洲4.34%
拉丁美洲4.30%
非洲2.90%
北美2.49%
大洋洲0.02%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MXFS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.76%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.69%。 资产主要位于Asia区域。
MXFS的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.57%和5.03%。
MXFS管理的资产为380.14 M USD。 过去一个月内下降了1.89%。
MXFS现金流账户为−22.91 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MXFS不向持有人支付股息。
MXFS份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2010年4月26日推出,管理方式为被动型。
MXFS费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
MXFS跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MXFS投资股票。
MXFS价格在过去一个月上涨了3.52%, 其年度表现增长了24.57%。 查看更多动态,请参阅MXFS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.42%, 三个月内表现增长了8.47% 并且在一年内增长了20.99%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.42%, 三个月内表现增长了8.47% 并且在一年内增长了20.99%。
MXFS以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。