Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USDGlobal X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USDGlobal X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪17.54 M‬GBP
资金流(1Y)
‪−752.38 K‬GBP
股息收益率(指定)
0.42%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪510.00 K‬
费用率
0.47%

关于Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD


发行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2021年11月4日
指数追踪
Indxx U.S. Infrastructure Development V2 Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Global X Management Co. LLC
标识符
2
ISIN IE00BLCHJ641

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
非能源矿业
工业服务
股票99.85%
制造业32.53%
非能源矿业21.45%
工业服务12.49%
运输9.29%
电子科技8.01%
配送服务4.76%
公用事业3.61%
金融3.05%
加工制造业2.02%
科技服务1.90%
零售行业0.73%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
股票区域细分
90%9%
北美90.41%
欧洲9.59%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PAVG投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的32.53%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的21.45%。 资产主要位于North America区域。
PAVG的最大持股为Trane Technologies plcEaton Corp. Plc,分别占投资组合的3.27%和3.23%。
PAVG上次股息总额为0.07 GBP。 六个月前, 发行人支付了0.08 GBP的股息, 这表明下跌19.72%。
PAVG管理的资产为‪17.54 M‬ GBP。 过去一个月上涨了8.11%。
PAVG现金流账户为‪−752.38 K‬ GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PAVG向其持有人支付股息,股息收益率为0.42%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.07 GBP。 股息每半年支付一次。
PAVG份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.Global X品牌发行。该ETF于2021年11月4日推出,管理方式为被动型。
PAVG费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
PAVG跟踪Indxx U.S. Infrastructure Development V2 Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PAVG投资股票。
PAVG价格在过去一个月上涨了5.19%, 其年度表现增长了16.74%。 查看更多动态,请参阅PAVG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.31%, 三个月内表现增长了4.90% 并且在一年内增长了15.12%。
PAVG以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。