Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- DistributionMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- DistributionMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪212.88 M‬GBP
资金流(1Y)
‪16.86 B‬GBP
股息收益率(指定)
3.07%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪2.47 M‬
费用率
0.12%

关于Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2015年4月29日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI Pacific ex JP
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
标识符
2
ISIN LU1220245556

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
亚太发达市场,不包括日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月6日
曝光类型
股票
金融
非能源矿业
股票100.00%
金融52.45%
非能源矿业13.96%
零售行业8.07%
健康科技4.45%
运输4.39%
公用事业3.52%
能源矿产2.85%
通讯2.12%
消费者服务2.00%
科技服务1.02%
耐用消费品0.95%
制造业0.84%
商业服务0.80%
健康服务0.61%
非耐用消费品0.61%
电子科技0.54%
配送服务0.30%
其他0.28%
加工制造业0.24%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
64%1%34%
大洋洲64.43%
亚洲34.62%
北美0.95%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PAXG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的52.45%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的13.96%。 资产主要位于Pacific区域。
PAXG的最大持股为Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分别占投资组合的8.43%和7.85%。
PAXG上次股息总额为2.80 GBX。 一年前, 发行人支付了4.27 GBX的股息, 这表明下跌52.64%。
PAXG管理的资产为‪212.88 M‬ GBX。 过去一个月上涨了0.79%。
PAXG现金流账户为‪16.86 B‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PAXG向其持有人支付股息,股息收益率为3.07%。 上一期股息(2025年12月12日)金额为2.80 GBX。 股息每年支付一次。
PAXG份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2015年4月29日推出,管理方式为被动型。
PAXG费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
PAXG跟踪MSCI Pacific ex JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PAXG投资股票。
PAXG价格在过去一个月上涨了5.15%, 其年度表现增长了10.00%。 查看更多动态,请参阅PAXG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.48%, 三个月内表现增长了5.42% 并且在一年内增长了14.03%。
PAXG以溢价(0.45%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。