Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETFAlerian Midstream Energy Dividend UCITS ETFAlerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪47.81 M‬GBP
资金流(1Y)
‪−1.54 B‬GBP
股息收益率(指定)
2.96%
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
‪2.80 M‬
费用率
0.40%

关于Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF


发行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2020年7月27日
指数追踪
Alerian Midstream Energy Dividend Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Vident Investment Advisory LLC
ISIN
IE00BKPTXQ89

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
MLP
策略
股利
地理
北美
加权方案
股利
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
工业服务
股票92.26%
工业服务83.36%
公用事业7.26%
配送服务1.65%
债券、现金及其它7.74%
ETF7.64%
现金0.09%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PMLP投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的83.36%,以及Utilities,占股票总数的7.26%。 资产主要位于North America区域。
PMLP的最大持股为Williams Companies, Inc.Kinder Morgan Inc Class P,分别占投资组合的10.53%和10.05%。
PMLP上次股息总额为0.10 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.12 GBX的股息, 这表明下跌12.49%。
PMLP管理的资产为‪47.81 M‬ GBX。 过去一个月上涨了3.03%。
PMLP现金流账户为‪−1.54 B‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PMLP向其持有人支付股息,股息收益率为2.96%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.10 GBX。 股息按季度支付。
PMLP份额由HANetf Holdings Ltd.HANetf品牌发行。该ETF于2020年7月27日推出,管理方式为被动型。
PMLP费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
PMLP跟踪Alerian Midstream Energy Dividend Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PMLP投资股票。
PMLP价格在过去一个月上涨了2.38%, 其年度表现增长了10.25%。 查看更多动态,请参阅PMLP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.80%, 三个月内表现增长了3.60% 并且在一年内增长了13.56%。
PMLP以溢价(0.45%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。