Amundi USD Corporate Bond ETFAmundi USD Corporate Bond ETFAmundi USD Corporate Bond ETF

Amundi USD Corporate Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪48.02 M‬GBP
资金流(1Y)
‪2.61 B‬GBP
股息收益率(指定)
4.07%
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪2.64 M‬
费用率
0.17%

关于Amundi USD Corporate Bond ETF


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首页
成立日期
2019年9月10日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2037749152

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业100.00%
股票区域细分
0.9%89%7%2%
北美89.27%
欧洲7.13%
亚洲2.71%
大洋洲0.89%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PRIP的最大持股为Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048,分别占投资组合的0.22%和0.20%。
PRIP上次股息总额为0.59 GBX。 一年前, 发行人支付了0.57 GBX的股息, 这表明上涨3.77%。
PRIP管理的资产为‪48.02 M‬ GBX。 过去一个月上涨了6.20%。
PRIP现金流账户为‪2.61 B‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PRIP向其持有人支付股息,股息收益率为4.07%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为0.59 GBX。 股息每年支付一次。
PRIP份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2019年9月10日推出,管理方式为被动型。
PRIP费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
PRIP跟踪Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRIP投资债券。
PRIP价格在过去一个月上涨了1.33%, 其年度表现下降了−3.57%。 查看更多动态,请参阅PRIP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.25% 并且在一年内增长了0.79%。
PRIP以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。