关于Amundi USD Corporate Bond ETF
成立日期
2019年9月10日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2037749152
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业100.00%
股票区域细分
北美89.27%
欧洲7.13%
亚洲2.71%
大洋洲0.89%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PRIP的最大持股为Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046和CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048,分别占投资组合的0.22%和0.20%。
PRIP上次股息总额为0.59 GBX。 一年前, 发行人支付了0.57 GBX的股息, 这表明上涨3.77%。
PRIP管理的资产为48.02 M GBX。 过去一个月上涨了6.20%。
PRIP现金流账户为2.61 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PRIP向其持有人支付股息,股息收益率为4.07%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为0.59 GBX。 股息每年支付一次。
PRIP份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2019年9月10日推出,管理方式为被动型。
PRIP费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
PRIP跟踪Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRIP投资债券。
PRIP价格在过去一个月上涨了1.33%, 其年度表现下降了−3.57%。 查看更多动态,请参阅PRIP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.25% 并且在一年内增长了0.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.25% 并且在一年内增长了0.79%。
PRIP以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。