关键统计
关于Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR
成立日期
2020年7月7日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
标识符
2
ISIN LU2182388152
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.39%
金融31.90%
消费者服务6.32%
制造业6.02%
科技服务5.42%
非能源矿业5.09%
加工制造业4.85%
非耐用消费品4.79%
工业服务4.67%
电子科技4.55%
商业服务4.45%
零售行业4.29%
公用事业3.34%
其他3.21%
耐用消费品2.93%
配送服务2.72%
运输1.69%
能源矿产1.22%
通讯1.13%
健康服务0.78%
债券、现金及其它0.61%
共同基金0.61%
股票区域细分
欧洲97.56%
北美1.35%
非洲1.09%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PRUK投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.90%,以及Consumer Services,占股票总数的6.32%。 资产主要位于Europe区域。
PRUK的最大持股为Aberdeen Group plc和Johnson Matthey Plc,分别占投资组合的2.03%和1.94%。
PRUK上次股息总额为0.87 GBX。 一年前, 发行人支付了0.78 GBX的股息, 这表明上涨10.34%。
PRUK管理的资产为173.21 M GBX。 过去一个月上涨了3.17%。
PRUK现金流账户为−294.91 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PRUK向其持有人支付股息,股息收益率为3.57%。 上一期股息(2025年12月11日)金额为0.87 GBX。 股息每年支付一次。
PRUK份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2020年7月7日推出,管理方式为被动型。
PRUK费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
PRUK跟踪Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust - GBP - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRUK投资股票。
PRUK价格在过去一个月上涨了2.76%, 其年度表现增长了12.24%。 查看更多动态,请参阅PRUK价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.11%, 三个月内表现增长了6.59% 并且在一年内增长了16.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.11%, 三个月内表现增长了6.59% 并且在一年内增长了16.35%。
PRUK以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。