Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DRAmundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DRAmundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR

Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪173.21 M‬GBP
资金流(1Y)
‪−294.91 M‬GBP
股息收益率(指定)
3.57%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪7.03 M‬
费用率
0.05%

关于Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2020年7月7日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust - GBP - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
标识符
2
ISIN LU2182388152

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
英国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.39%
金融31.90%
消费者服务6.32%
制造业6.02%
科技服务5.42%
非能源矿业5.09%
加工制造业4.85%
非耐用消费品4.79%
工业服务4.67%
电子科技4.55%
商业服务4.45%
零售行业4.29%
公用事业3.34%
其他3.21%
耐用消费品2.93%
配送服务2.72%
运输1.69%
能源矿产1.22%
通讯1.13%
健康服务0.78%
债券、现金及其它0.61%
共同基金0.61%
股票区域细分
1%97%1%
欧洲97.56%
北美1.35%
非洲1.09%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PRUK投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.90%,以及Consumer Services,占股票总数的6.32%。 资产主要位于Europe区域。
PRUK的最大持股为Aberdeen Group plcJohnson Matthey Plc,分别占投资组合的2.03%和1.94%。
PRUK上次股息总额为0.87 GBX。 一年前, 发行人支付了0.78 GBX的股息, 这表明上涨10.34%。
PRUK管理的资产为‪173.21 M‬ GBX。 过去一个月上涨了3.17%。
PRUK现金流账户为‪−294.91 M‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PRUK向其持有人支付股息,股息收益率为3.57%。 上一期股息(2025年12月11日)金额为0.87 GBX。 股息每年支付一次。
PRUK份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2020年7月7日推出,管理方式为被动型。
PRUK费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
PRUK跟踪Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust - GBP - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRUK投资股票。
PRUK价格在过去一个月上涨了2.76%, 其年度表现增长了12.24%。 查看更多动态,请参阅PRUK价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.11%, 三个月内表现增长了6.59% 并且在一年内增长了16.35%。
PRUK以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。