关键统计
关于Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
成立日期
2007年11月12日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B23D8S39
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.96%
金融23.06%
电子科技11.68%
科技服务9.56%
零售行业7.70%
健康科技7.65%
能源矿产5.89%
公用事业4.25%
非耐用消费品4.20%
制造业4.16%
消费者服务3.28%
耐用消费品3.08%
健康服务2.56%
配送服务2.33%
加工制造业2.26%
通讯2.21%
运输1.94%
工业服务1.66%
非能源矿业1.44%
商业服务1.02%
其他0.02%
债券、现金及其它0.04%
现金0.04%
股票区域细分
北美97.02%
欧洲2.74%
拉丁美洲0.14%
中东0.09%
亚洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PSRF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.06%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.68%。 资产主要位于North America区域。
PSRF的最大持股为Microsoft Corporation和JPMorgan Chase & Co.,分别占投资组合的2.31%和2.14%。
PSRF上次股息总额为0.10 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.09 GBX的股息, 这表明上涨6.53%。
PSRF管理的资产为491.49 M GBX。 过去一个月内下降了0.77%。
PSRF现金流账户为12.22 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PSRF向其持有人支付股息,股息收益率为1.37%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.10 GBX。 股息按季度支付。
PSRF份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2007年11月12日推出,管理方式为被动型。
PSRF费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
PSRF跟踪FTSE RAFI US 1000 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PSRF投资股票。
PSRF价格在过去一个月上涨了0.09%, 其年度表现增长了5.99%。 查看更多动态,请参阅PSRF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.97%, 三个月内表现增长了4.81% 并且在一年内增长了8.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.97%, 三个月内表现增长了4.81% 并且在一年内增长了8.02%。
PSRF以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。