关于Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
成立日期
2007年12月3日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B23LNQ02
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.76%
金融26.54%
电子科技10.75%
能源矿产6.80%
健康科技6.41%
零售行业5.74%
科技服务5.42%
制造业4.85%
公用事业4.54%
非能源矿业4.34%
非耐用消费品4.22%
耐用消费品4.20%
通讯2.92%
加工制造业2.75%
工业服务2.31%
配送服务2.10%
运输1.88%
消费者服务1.74%
健康服务1.30%
商业服务0.90%
其他0.05%
债券、现金及其它0.24%
UNIT0.14%
现金0.05%
其他0.04%
股票区域细分
北美52.20%
欧洲24.61%
亚洲18.70%
拉丁美洲1.71%
大洋洲1.62%
中东0.61%
非洲0.54%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PSRW投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.54%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.75%。 资产主要位于North America区域。
PSRW的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.和JPMorgan Chase & Co.,分别占投资组合的1.08%和0.96%。
PSRW上次股息总额为0.11 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.11 GBX的股息, 这表明下跌4.95%。
PSRW管理的资产为133.61 M GBX。 过去一个月上涨了12.12%。
PSRW现金流账户为6.03 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PSRW向其持有人支付股息,股息收益率为1.88%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.11 GBX。 股息按季度支付。
PSRW份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2007年12月3日推出,管理方式为被动型。
PSRW费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
PSRW跟踪FTSE RAFI All-World 3000 Index - USD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PSRW投资股票。
PSRW价格在过去一个月上涨了2.89%, 其年度表现增长了17.48%。 查看更多动态,请参阅PSRW价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.69%, 三个月内表现增长了6.42% 并且在一年内增长了20.23%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.69%, 三个月内表现增长了6.42% 并且在一年内增长了20.23%。
PSRW以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。