Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USDPerformance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USDPerformance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪3.21 M‬GBP
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.08%
已发行股份总数
‪520.00 K‬
费用率
0.83%

关于Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD


发行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2024年10月9日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HANetf Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE000X5OD4M3

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
Securitized
市政
债券、现金及其它100.00%
企业32.64%
Securitized31.54%
市政26.82%
政府部门7.61%
现金1.40%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PTAM投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的32.64%,以及Securitized,占股票总数的31.54%。 资产主要位于N/A区域。
PTAM管理的资产为‪3.21 M‬ GBX。 过去一个月内下降了0.87%。
PTAM现金流账户为0.00 GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,PTAM不向持有人支付股息。
PTAM股票由HANetf Holdings Ltd.HANetf品牌发行。该ETF于2024年10月9日推出,管理风格为主动型。
PTAM费用率为0.83%,这意味着您必须支付0.83%的投资来帮助管理基金。
PTAM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PTAM投资债券。
PTAM价格在过去一个月内下跌了−0.46%, 其年度表现下降了−0.97%。 查看更多动态,请参阅PTAM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.09%, 三个月内表现下跌了−2.15% 并且在一年内下降了−0.70%。
PTAM以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。