关于Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD
成立日期
2024年10月9日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HANetf Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE000X5OD4M3
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
市政
债券、现金及其它100.00%
企业32.64%
Securitized31.54%
市政26.82%
政府部门7.61%
现金1.40%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PTAM投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的32.64%,以及Securitized,占股票总数的31.54%。 资产主要位于N/A区域。
PTAM管理的资产为3.21 M GBX。 过去一个月内下降了0.87%。
PTAM现金流账户为0.00 GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,PTAM不向持有人支付股息。
PTAM股票由HANetf Holdings Ltd.以HANetf品牌发行。该ETF于2024年10月9日推出,管理风格为主动型。
PTAM费用率为0.83%,这意味着您必须支付0.83%的投资来帮助管理基金。
PTAM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PTAM投资债券。
PTAM价格在过去一个月内下跌了−0.46%, 其年度表现下降了−0.97%。 查看更多动态,请参阅PTAM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.09%, 三个月内表现下跌了−2.15% 并且在一年内下降了−0.70%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.09%, 三个月内表现下跌了−2.15% 并且在一年内下降了−0.70%。
PTAM以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。