关键统计
关于Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Hedged GBP
成立日期
2019年11月25日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BJ06C481
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.63%
现金0.37%
股票区域细分
北美85.99%
欧洲11.56%
亚洲2.17%
大洋洲0.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PUIP上次股息总额为0.40 GBX。 上一季度， 发行人支付了0.38 GBX的股息， 这表明上涨6.26%。
PUIP管理的资产为5.25 M GBX。 过去一个月内下降了5.66%。
PUIP现金流账户为−387.18 M GBX（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，PUIP向其持有人支付股息，股息收益率为4.72%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.40 GBX。 股息按季度支付。
PUIP份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2019年11月25日推出，管理方式为被动型。
PUIP费用率为0.12%，这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
PUIP跟踪Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PUIP投资债券。
PUIP价格在过去一个月内下跌了−0.16%， 其年度表现下降了−1.92%。 查看更多动态，请参阅PUIP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了2.51% 并且在一年内增长了2.81%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了2.51% 并且在一年内增长了2.81%。
PUIP以溢价（0.16%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。