关于Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD
成立日期
2025年1月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0000TZZ2B2
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.99%
金融18.85%
电子科技10.73%
科技服务9.70%
健康科技8.20%
公用事业6.62%
制造业6.54%
非耐用消费品6.38%
消费者服务5.58%
零售行业5.10%
加工制造业4.02%
运输2.89%
能源矿产2.64%
耐用消费品2.52%
商业服务2.42%
健康服务2.08%
工业服务1.89%
配送服务1.76%
非能源矿业1.30%
通讯0.60%
其他0.15%
债券、现金及其它0.01%
现金0.01%
股票区域细分
北美96.19%
欧洲3.81%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RSPB投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.85%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.73%。 资产主要位于North America区域。
RSPB的最大持股为Generac Holdings Inc.和Arista Networks, Inc.,分别占投资组合的0.30%和0.29%。
RSPB管理的资产为377.19 M GBX。 过去一个月上涨了28.51%。
RSPB现金流账户为35.10 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,RSPB不向持有人支付股息。
RSPB份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2025年1月14日推出,管理方式为被动型。
RSPB费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
RSPB跟踪S&P 500 Equal Weighted。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RSPB投资股票。
RSPB以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。