关于L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF
成立日期
2008年11月25日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
LGIM Managers (Europe) Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B3CNHJ55
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.35%
金融22.91%
电子科技10.98%
健康科技9.86%
科技服务8.35%
制造业7.67%
工业服务5.49%
健康服务3.39%
非能源矿业3.26%
商业服务3.20%
零售行业3.13%
消费者服务3.07%
耐用消费品2.97%
公用事业2.87%
加工制造业2.57%
能源矿产2.08%
运输2.07%
非耐用消费品1.87%
通讯1.16%
配送服务1.03%
0.29%
其他0.11%
债券、现金及其它1.65%
共同基金0.64%
企业0.48%
Temporary0.25%
现金0.14%
Rights & Warrants0.14%
股票区域细分
北美97.48%
欧洲1.99%
中东0.32%
拉丁美洲0.18%
亚洲0.03%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RTWP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.91%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.98%。 资产主要位于North America区域。
RTWP的最大持股为Nextpower Inc. Class A和Bloom Energy Corporation Class A,分别占投资组合的1.05%和0.89%。
RTWP管理的资产为152.80 M GBX。 过去一个月上涨了1.13%。
RTWP现金流账户为−3.86 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,RTWP不向持有人支付股息。
RTWP份额由Legal & General Group Plc以L&G品牌发行。该ETF于2008年11月25日推出,管理方式为被动型。
RTWP费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
RTWP跟踪Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RTWP投资股票。
RTWP价格在过去一个月上涨了2.17%, 其年度表现增长了4.33%。 查看更多动态,请参阅RTWP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.23%, 三个月内表现增长了5.05% 并且在一年内增长了5.93%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.23%, 三个月内表现增长了5.05% 并且在一年内增长了5.93%。
RTWP以溢价(1.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。