关于UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD
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成立日期
2025年2月21日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BLSN7N96
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票99.94%
科技服务23.58%
电子科技19.65%
金融16.77%
健康科技9.60%
制造业8.08%
消费者服务4.47%
非耐用消费品3.75%
零售行业3.74%
商业服务2.83%
通讯1.77%
工业服务1.44%
非能源矿业1.29%
健康服务1.09%
加工制造业0.88%
耐用消费品0.61%
运输0.38%
债券、现金及其它0.06%
现金0.05%
其他0.00%
股票区域细分
北美94.12%
欧洲5.88%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
S5ED投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services，占股票总数的23.58%，以及Electronic Technology，占股票总数的19.65%。 资产主要位于North America区域。
S5ED的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分别占投资组合的7.33%和5.62%。
S5ED管理的资产为364.76 M GBX。 过去一个月上涨了5.30%。
S5ED现金流账户为35.21 B GBX（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，S5ED向其持有人支付股息，股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.12 GBX。 股息每半年支付一次。
S5ED份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2025年2月21日推出，管理方式为被动型。
S5ED跟踪S&P 500 ESG Elite Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
S5ED投资股票。
S5ED以溢价（0.50%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。