关于UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD
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成立日期
2025年2月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000OAZZ3X6
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票97.75%
电子科技22.86%
科技服务19.50%
金融12.88%
零售行业7.62%
制造业6.81%
健康科技6.49%
耐用消费品5.65%
公用事业3.68%
非耐用消费品2.96%
通讯2.07%
能源矿产1.96%
运输1.70%
消费者服务1.27%
健康服务0.87%
加工制造业0.74%
非能源矿业0.42%
配送服务0.15%
工业服务0.10%
其他0.01%
债券、现金及其它2.25%
其他1.98%
现金0.27%
股票区域细分
北美62.41%
欧洲36.75%
拉丁美洲0.48%
中东0.35%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
S5EW投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.86%,以及Technology Services,占股票总数的19.50%。 资产主要位于North America区域。
S5EW的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的6.78%和5.43%。
S5EW管理的资产为390.13 K GBX。 过去一个月内下降了75.32%。
S5EW现金流账户为−118.31 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,S5EW向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.03 GBX。 股息按季度支付。
S5EW份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2025年2月20日推出,管理方式为被动型。
S5EW费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
S5EW跟踪S&P 500 Equal Weighted。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
S5EW投资股票。
S5EW以溢价(0.56%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。