关于UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD
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成立日期
2025年2月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000OAZZ3X6
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票96.39%
电子科技22.37%
科技服务21.59%
金融10.75%
零售行业9.16%
健康科技6.74%
制造业6.14%
非耐用消费品4.24%
公用事业3.69%
耐用消费品3.35%
运输1.84%
能源矿产1.82%
消费者服务1.28%
通讯1.22%
加工制造业0.76%
健康服务0.67%
工业服务0.57%
配送服务0.14%
非能源矿业0.04%
商业服务0.01%
其他0.01%
债券、现金及其它3.61%
其他3.61%
现金0.00%
股票区域细分
北美66.62%
欧洲32.56%
拉丁美洲0.49%
中东0.33%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
S5EW投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的22.37%，以及Technology Services，占股票总数的21.59%。 资产主要位于North America区域。
S5EW的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.，分别占投资组合的6.23%和6.16%。
S5EW管理的资产为1.59 M GBX。 过去一个月上涨了3.86%。
S5EW现金流账户为0.00 GBX（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，S5EW向其持有人支付股息，股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.03 GBX。 股息按季度支付。
S5EW份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2025年2月20日推出，管理方式为被动型。
S5EW费用率为0.12%，这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
S5EW跟踪S&P 500 Equal Weighted。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
S5EW投资股票。
S5EW以溢价（0.33%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。