Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USDInvesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USDInvesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD

Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪322.64 M‬USD
资金流(1Y)
‪220.27 M‬USD
股息收益率(指定)
1.36%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪5.44 M‬
费用率
0.20%

关于Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年4月7日
指数追踪
S&P 500 Equal Weighted
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BM8QRY62

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
平等
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
电子科技
股票99.86%
金融19.02%
科技服务10.40%
电子科技10.06%
健康科技8.13%
公用事业6.53%
非耐用消费品6.36%
制造业6.20%
消费者服务5.50%
零售行业4.43%
加工制造业4.12%
能源矿产2.90%
运输2.81%
商业服务2.55%
健康服务2.44%
耐用消费品2.41%
工业服务2.25%
配送服务1.79%
非能源矿业1.17%
通讯0.59%
其他0.20%
债券、现金及其它0.14%
Futures0.11%
现金0.03%
股票区域细分
96%3%
北美96.22%
欧洲3.78%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPED投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.02%,以及Technology Services,占股票总数的10.40%。 资产主要位于North America区域。
SPED的最大持股为Warner Bros. Discovery, Inc. Series AIntel Corporation,分别占投资组合的0.31%和0.28%。
SPED上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌4.66%。
SPED管理的资产为‪322.64 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.57%。
SPED现金流账户为‪165.17 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPED向其持有人支付股息,股息收益率为1.36%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
SPED份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2021年4月7日推出,管理方式为被动型。
SPED费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SPED跟踪S&P 500 Equal Weighted。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPED投资股票。
SPED价格在过去一个月内下跌了−0.10%, 其年度表现增长了5.77%。 查看更多动态,请参阅SPED价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.63%, 三个月内表现增长了4.62% 并且在一年内增长了8.18%。
SPED以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。