关键统计
关于Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
成立日期
2021年4月7日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BM8QRY62
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
电子科技
股票99.86%
金融19.02%
科技服务10.40%
电子科技10.06%
健康科技8.13%
公用事业6.53%
非耐用消费品6.36%
制造业6.20%
消费者服务5.50%
零售行业4.43%
加工制造业4.12%
能源矿产2.90%
运输2.81%
商业服务2.55%
健康服务2.44%
耐用消费品2.41%
工业服务2.25%
配送服务1.79%
非能源矿业1.17%
通讯0.59%
其他0.20%
债券、现金及其它0.14%
Futures0.11%
现金0.03%
股票区域细分
北美96.22%
欧洲3.78%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPED投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.02%,以及Technology Services,占股票总数的10.40%。 资产主要位于North America区域。
SPED的最大持股为Warner Bros. Discovery, Inc. Series A和Intel Corporation,分别占投资组合的0.31%和0.28%。
SPED上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌4.66%。
SPED管理的资产为322.64 M USD。 过去一个月内下降了0.57%。
SPED现金流账户为165.17 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPED向其持有人支付股息,股息收益率为1.36%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
SPED份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2021年4月7日推出,管理方式为被动型。
SPED费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SPED跟踪S&P 500 Equal Weighted。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPED投资股票。
SPED价格在过去一个月内下跌了−0.10%, 其年度表现增长了5.77%。 查看更多动态,请参阅SPED价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.63%, 三个月内表现增长了4.62% 并且在一年内增长了8.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.63%, 三个月内表现增长了4.62% 并且在一年内增长了8.18%。
SPED以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。