关于UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Hedged GBP
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成立日期
2020年5月7日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BJXT3H40
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票99.85%
科技服务20.09%
电子科技18.77%
金融14.85%
制造业7.54%
健康科技7.16%
耐用消费品5.94%
零售行业5.56%
非耐用消费品5.53%
消费者服务3.20%
商业服务2.81%
加工制造业2.09%
健康服务1.68%
通讯1.41%
配送服务1.38%
公用事业0.81%
工业服务0.65%
运输0.24%
非能源矿业0.15%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
Temporary0.00%
股票区域细分
北美97.21%
欧洲2.79%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SRUG投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的20.09%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.77%。 资产主要位于North America区域。
SRUG的最大持股为Broadcom Inc.和Tesla, Inc.,分别占投资组合的5.52%和5.13%。
SRUG上次股息总额为0.10 GBX。 六个月前, 发行人支付了0.12 GBX的股息, 这表明下跌23.10%。
SRUG管理的资产为121.17 M GBX。 过去一个月上涨了2.46%。
SRUG现金流账户为−1.88 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SRUG向其持有人支付股息,股息收益率为0.45%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.10 GBX。 股息每半年支付一次。
SRUG份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2020年5月7日推出,管理方式为被动型。
SRUG费用率为0.22%,这意味着您必须支付0.22%的投资来帮助管理基金。
SRUG跟踪MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Hedged to GBP Index - GBP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SRUG投资股票。
SRUG价格在过去一个月上涨了2.78%, 其年度表现增长了12.49%。 查看更多动态,请参阅SRUG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.61%, 三个月内表现增长了5.31% 并且在一年内增长了13.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.61%, 三个月内表现增长了5.31% 并且在一年内增长了13.15%。
SRUG以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。