关键统计
关于Invesco Markets II PLC - Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Hedged GBP
成立日期
2020年1月21日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3F20
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.42%
其他−0.00%
现金−0.42%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TIGB的最大持股为United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026和United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026，分别占投资组合的3.31%和3.19%。
TIGB上次股息总额为0.40 GBX。 上一季度， 发行人支付了0.40 GBX的股息， 这表明上涨0.05%。
TIGB管理的资产为74.86 M GBX。 过去一个月上涨了0.39%。
TIGB现金流账户为−594.96 M GBX（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，TIGB向其持有人支付股息，股息收益率为4.37%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.40 GBX。 股息按季度支付。
TIGB份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2020年1月21日推出，管理方式为被动型。
TIGB费用率为0.13%，这意味着您必须支付0.13%的投资来帮助管理基金。
TIGB跟踪Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TIGB投资债券。
TIGB价格在过去一个月上涨了0.28%， 其年度表现下降了−0.24%。 查看更多动态，请参阅TIGB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了1.12% 并且在一年内增长了4.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了1.12% 并且在一年内增长了4.28%。
TIGB以溢价（0.03%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。