Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Hedged GBPInvesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Hedged GBPInvesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Hedged GBP

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Hedged GBP

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪17.32 M‬GBP
资金流(1Y)
‪−794.54 M‬GBP
股息收益率(指定)
4.52%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪4.17 M‬
费用率
0.13%

关于Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Hedged GBP


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2022年10月12日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BKWD3859

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TRLG上次股息总额为0.05 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.05 GBX的股息, 这表明上涨1.65%。
TRLG管理的资产为‪17.32 M‬ GBX。 过去一个月内下降了3.33%。
TRLG现金流账户为‪−794.54 M‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TRLG向其持有人支付股息,股息收益率为4.52%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.05 GBX。 股息按季度支付。
TRLG份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2022年10月12日推出,管理方式为被动型。
TRLG费用率为0.13%,这意味着您必须支付0.13%的投资来帮助管理基金。
TRLG跟踪Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TRLG价格在过去一个月上涨了2.01%, 其年度表现增长了2.57%。 查看更多动态,请参阅TRLG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.40%, 三个月内表现增长了0.95% 并且在一年内增长了6.15%。
TRLG以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。