关于Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
成立日期
2015年6月22日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
标识符
2
ISIN LU1079841513
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票91.57%
电子科技23.80%
科技服务17.67%
金融14.92%
耐用消费品8.27%
零售行业7.95%
健康科技4.08%
消费者服务2.84%
商业服务2.51%
非耐用消费品2.39%
运输2.20%
通讯1.24%
健康服务0.99%
制造业0.95%
能源矿产0.78%
加工制造业0.54%
非能源矿业0.36%
配送服务0.07%
债券、现金及其它8.43%
现金6.51%
其他1.92%
股票区域细分
北美97.12%
拉丁美洲1.52%
欧洲1.04%
亚洲0.31%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UCAP投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.80%,以及Technology Services,占股票总数的17.67%。 资产主要位于North America区域。
UCAP的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class B和Tesla, Inc.,分别占投资组合的9.20%和7.77%。
UCAP管理的资产为2.26 B USD。 过去一个月内下降了0.56%。
UCAP现金流账户为−294.48 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,UCAP不向持有人支付股息。
UCAP份额由BPCE SA以Ossiam品牌发行。该ETF于2015年6月22日推出,管理方式为被动型。
UCAP费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
UCAP跟踪Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UCAP投资股票。
UCAP价格在过去一个月上涨了2.53%, 其年度表现增长了7.95%。 查看更多动态,请参阅UCAP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.42%, 三个月内表现增长了5.47% 并且在一年内增长了7.68%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.42%, 三个月内表现增长了5.47% 并且在一年内增长了7.68%。
UCAP以溢价(0.57%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。