关于Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
成立日期
2015年6月22日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票92.06%
电子科技21.55%
科技服务21.17%
金融16.18%
耐用消费品8.68%
零售行业7.62%
健康科技5.35%
消费者服务3.86%
运输2.65%
商业服务1.64%
制造业0.94%
能源矿产0.91%
非耐用消费品0.54%
公用事业0.32%
加工制造业0.23%
非能源矿业0.18%
健康服务0.11%
通讯0.07%
配送服务0.05%
债券、现金及其它7.94%
现金7.92%
其他0.02%
股票区域细分
北美96.52%
欧洲1.69%
拉丁美洲1.42%
亚洲0.37%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UCAP投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.55%,以及Technology Services,占股票总数的21.17%。 资产主要位于North America区域。
UCAP的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class B和Tesla, Inc.,分别占投资组合的9.22%和8.23%。
UCAP管理的资产为2.33 B USD。 过去一个月内下降了9.16%。
UCAP现金流账户为−131.76 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,UCAP不向持有人支付股息。
UCAP份额由BPCE SA以Ossiam品牌发行。该ETF于2015年6月22日推出,管理方式为被动型。
UCAP费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
UCAP跟踪Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UCAP投资股票。
UCAP价格在过去一个月内下跌了−2.59%, 其年度表现增长了3.50%。 查看更多动态,请参阅UCAP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.45%, 过去一个月下跌了−1.45%, 三个月内表现下跌了−0.66% 并且在一年内增长了4.33%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.45%, 过去一个月下跌了−1.45%, 三个月内表现下跌了−0.66% 并且在一年内增长了4.33%。
UCAP以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。