关于Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
成立日期
2015年6月22日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
电子科技
股票97.79%
科技服务26.63%
金融20.55%
电子科技14.61%
耐用消费品7.84%
零售行业7.33%
健康科技4.20%
非耐用消费品3.20%
运输2.82%
消费者服务2.80%
商业服务1.96%
能源矿产1.00%
配送服务0.62%
加工制造业0.53%
公用事业0.52%
通讯0.35%
制造业0.28%
工业服务0.18%
非能源矿业0.18%
健康服务0.13%
债券、现金及其它2.21%
现金4.36%
其他−2.15%
股票区域细分
北美97.25%
拉丁美洲1.53%
欧洲0.77%
亚洲0.45%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UCAP投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的27.21%,以及Finance,占股票总数的20.99%。 资产主要位于North America区域。
UCAP的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class B和Tesla, Inc.,分别占投资组合的7.97%和7.41%。
UCAP管理的资产为2.61 B USD。 过去一个月上涨了1.80%。
UCAP现金流账户为−200.73 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,UCAP不向持有人支付股息。
UCAP份额由BPCE SA以Ossiam品牌发行。该ETF于2015年6月22日推出,管理方式为被动型。
UCAP费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
UCAP跟踪Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UCAP投资股票。
UCAP价格在过去一个月上涨了2.63%, 其年度表现增长了12.49%。 查看更多动态,请参阅UCAP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.83%, 三个月内表现增长了7.92% 并且在一年内增长了12.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.83%, 三个月内表现增长了7.92% 并且在一年内增长了12.54%。
UCAP以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。