关于Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
成立日期
2015年6月22日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票97.89%
科技服务26.24%
电子科技21.31%
金融12.91%
耐用消费品8.06%
零售行业7.74%
消费者服务4.25%
健康科技3.96%
运输3.17%
商业服务2.11%
非耐用消费品1.99%
公用事业1.12%
能源矿产1.12%
制造业0.98%
加工制造业0.87%
健康服务0.60%
非能源矿业0.41%
通讯0.08%
债券、现金及其它2.11%
现金3.13%
其他−1.02%
股票区域细分
北美96.60%
欧洲1.47%
拉丁美洲1.47%
亚洲0.45%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UCAP投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的26.50%,以及Electronic Technology,占股票总数的21.53%。 资产主要位于North America区域。
UCAP的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class B和Tesla, Inc.,分别占投资组合的8.33%和7.86%。
UCAP管理的资产为2.57 B USD。 过去一个月内下降了0.65%。
UCAP现金流账户为−135.48 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,UCAP不向持有人支付股息。
UCAP份额由BPCE SA以Ossiam品牌发行。该ETF于2015年6月22日推出,管理方式为被动型。
UCAP费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
UCAP跟踪Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UCAP投资股票。
UCAP价格在过去一个月内下跌了−2.74%, 其年度表现增长了9.48%。 查看更多动态,请参阅UCAP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.10%, 过去一个月下跌了−2.10%, 三个月内表现下跌了−0.01% 并且在一年内增长了7.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.10%, 过去一个月下跌了−2.10%, 三个月内表现下跌了−0.01% 并且在一年内增长了7.88%。
UCAP以溢价(0.86%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。