First Trust US Equity Income UCITS ETF D GBPFirst Trust US Equity Income UCITS ETF D GBPFirst Trust US Equity Income UCITS ETF D GBP

First Trust US Equity Income UCITS ETF D GBP

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关键统计


管理资产(AUM)
‪468.11 K‬GBP
资金流(1Y)
‪43.07 M‬GBP
股息收益率(指定)
2.89%
资产净值折价/溢价
−0.002%
已发行股份总数
‪19.88 K‬
费用率
0.55%

关于First Trust US Equity Income UCITS ETF D GBP


发行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2023年7月18日
指数追踪
NASDAQ US High Equity Income Net Total Return Index - USD
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
First Trust Global Portfolios Ltd.
ISIN
IE00079WNSI6

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
非耐用消费品
股票99.31%
金融33.90%
能源矿产18.39%
非耐用消费品12.80%
零售行业7.52%
加工制造业5.56%
健康科技4.42%
消费者服务4.42%
科技服务2.90%
通讯2.85%
工业服务2.58%
运输1.04%
电子科技0.76%
公用事业0.67%
耐用消费品0.48%
配送服务0.43%
制造业0.38%
非能源矿业0.13%
健康服务0.06%
商业服务0.04%
债券、现金及其它0.69%
现金0.69%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UIGB投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.90%,以及Energy Minerals,占股票总数的18.39%。 资产主要位于North America区域。
UIGB的最大持股为CVS Health CorporationPNC Financial Services Group, Inc.,分别占投资组合的3.17%和3.14%。
UIGB上次股息总额为0.18 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.18 GBX的股息, 这表明上涨0.28%。
UIGB管理的资产为‪468.11 K‬ GBX。 过去一个月内下降了0.36%。
UIGB现金流账户为‪43.07 M‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIGB向其持有人支付股息,股息收益率为2.89%。 上一期股息(2025年10月9日)金额为0.18 GBX。 股息按季度支付。
UIGB份额由AJM Ventures LLCFirst Trust品牌发行。该ETF于2023年7月18日推出,管理方式为被动型。
UIGB费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
UIGB跟踪NASDAQ US High Equity Income Net Total Return Index - USD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIGB投资股票。
UIGB价格在过去一个月内下跌了−1.45%, 其年度表现增长了2.00%。 查看更多动态,请参阅UIGB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.88%, 过去一个月下跌了−0.88%, 三个月内表现增长了5.84% 并且在一年内增长了4.56%。
UIGB以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。