关键统计
关于First Trust US Equity Income UCITS ETF D GBP
成立日期
2023年7月18日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
First Trust Global Portfolios Ltd.
ISIN
IE00079WNSI6
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
非耐用消费品
股票99.31%
金融33.90%
能源矿产18.39%
非耐用消费品12.80%
零售行业7.52%
加工制造业5.56%
健康科技4.42%
消费者服务4.42%
科技服务2.90%
通讯2.85%
工业服务2.58%
运输1.04%
电子科技0.76%
公用事业0.67%
耐用消费品0.48%
配送服务0.43%
制造业0.38%
非能源矿业0.13%
健康服务0.06%
商业服务0.04%
债券、现金及其它0.69%
现金0.69%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UIGB投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.90%,以及Energy Minerals,占股票总数的18.39%。 资产主要位于North America区域。
UIGB的最大持股为CVS Health Corporation和PNC Financial Services Group, Inc.,分别占投资组合的3.17%和3.14%。
UIGB上次股息总额为0.18 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.18 GBX的股息, 这表明上涨0.28%。
UIGB管理的资产为468.11 K GBX。 过去一个月内下降了0.36%。
UIGB现金流账户为43.07 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIGB向其持有人支付股息,股息收益率为2.89%。 上一期股息(2025年10月9日)金额为0.18 GBX。 股息按季度支付。
UIGB份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2023年7月18日推出,管理方式为被动型。
UIGB费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
UIGB跟踪NASDAQ US High Equity Income Net Total Return Index - USD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIGB投资股票。
UIGB价格在过去一个月内下跌了−1.45%, 其年度表现增长了2.00%。 查看更多动态,请参阅UIGB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.88%, 过去一个月下跌了−0.88%, 三个月内表现增长了5.84% 并且在一年内增长了4.56%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.88%, 过去一个月下跌了−0.88%, 三个月内表现增长了5.84% 并且在一年内增长了4.56%。
UIGB以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。