关键统计
关于UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF dis- h GBP
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成立日期
2016年2月1日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BXDZNK39
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
制造业
股票100.01%
科技服务28.07%
电子科技27.76%
制造业14.77%
健康科技8.40%
金融6.36%
非耐用消费品3.64%
零售行业3.55%
配送服务1.85%
商业服务1.66%
消费者服务1.34%
耐用消费品1.15%
运输0.83%
工业服务0.52%
健康服务0.08%
加工制造业0.04%
债券、现金及其它−0.01%
Temporary0.00%
现金−0.01%
股票区域细分
北美96.38%
欧洲3.62%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UQLT投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的28.07%,以及Electronic Technology,占股票总数的27.76%。 资产主要位于North America区域。
UQLT的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的10.06%和8.99%。
UQLT上次股息总额为0.08 GBX。 六个月前, 发行人支付了0.11 GBX的股息, 这表明下跌28.97%。
UQLT管理的资产为29.45 M GBX。 过去一个月上涨了4.22%。
UQLT现金流账户为616.92 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UQLT向其持有人支付股息,股息收益率为0.57%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.08 GBX。 股息每半年支付一次。
UQLT份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2016年2月1日推出,管理方式为被动型。
UQLT费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
UQLT跟踪MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UQLT投资股票。
UQLT价格在过去一个月上涨了6.13%, 其年度表现增长了13.58%。 查看更多动态,请参阅UQLT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.28%, 三个月内表现增长了9.02% 并且在一年内增长了12.85%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.28%, 三个月内表现增长了9.02% 并且在一年内增长了12.85%。
UQLT以溢价(0.70%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。