关于Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF -Dist- Distribution
成立日期
2016年5月17日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1407888053
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
US71的最大持股为United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分别占投资组合的9.64%和9.59%。
US71上次股息总额为2.42 USD。 一年前, 发行人支付了1.62 USD的股息, 这表明上涨33.06%。
US71管理的资产为88.99 M USD。 过去一个月内下降了10.53%。
US71现金流账户为−72.71 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,US71向其持有人支付股息,股息收益率为4.52%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为2.42 USD。 股息每年支付一次。
US71份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2016年5月17日推出,管理方式为被动型。
US71费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
US71跟踪Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
US71投资债券。
US71价格在过去一个月上涨了1.95%, 其年度表现下降了−0.21%。 查看更多动态,请参阅US71价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.53% 并且在一年内增长了2.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.53% 并且在一年内增长了2.71%。
US71以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。