关键统计
关于L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
成立日期
2021年1月21日
结构
爱尔兰VCIC
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
LGIM Managers (Europe) Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BLRPRD67
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.65%
现金0.45%
其他−0.10%
股票区域细分
北美82.60%
欧洲12.45%
亚洲3.24%
大洋洲1.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
USDC上次股息总额为0.20 USD。 六个月前, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨1.47%。
USDC管理的资产为94.94 M USD。 过去一个月内下降了1.30%。
USDC现金流账户为−17.26 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,USDC向其持有人支付股息,股息收益率为4.69%。 上一期股息(2026年1月23日)金额为0.20 USD。 股息每半年支付一次。
USDC份额由Legal & General Group Plc以L&G品牌发行。该ETF于2021年1月21日推出,管理方式为被动型。
USDC费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
USDC跟踪J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USDC投资债券。
USDC价格在过去一个月内下跌了−2.39%, 其年度表现增长了1.72%。 查看更多动态,请参阅USDC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.30%, 三个月内表现增长了0.85% 并且在一年内增长了6.89%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.30%, 三个月内表现增长了0.85% 并且在一年内增长了6.89%。
USDC以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。