关键统计
关于L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
成立日期
2021年1月21日
结构
爱尔兰VCIC
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRD67
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.63%
现金0.31%
其他0.06%
股票区域细分
北美80.57%
欧洲13.36%
亚洲4.07%
大洋洲2.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
USDC上次股息总额为0.20 USD。 六个月前, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨3.22%。
USDC管理的资产为96.55 M USD。 过去一个月上涨了1.77%。
USDC现金流账户为−26.84 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,USDC向其持有人支付股息,股息收益率为4.52%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为0.20 USD。 股息每半年支付一次。
USDC份额由Legal & General Group Plc以L&G品牌发行。该ETF于2021年1月21日推出,管理方式为被动型。
USDC费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
USDC跟踪J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USDC投资债券。
USDC价格在过去一个月上涨了1.56%, 其年度表现下降了−1.34%。 查看更多动态,请参阅USDC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.60% 并且在一年内增长了4.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.60% 并且在一年内增长了4.10%。
USDC以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。