关于UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD
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成立日期
2025年5月19日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QVOGR82
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票97.64%
电子科技22.66%
科技服务21.87%
金融10.89%
零售行业9.28%
健康科技6.83%
制造业6.22%
非耐用消费品4.30%
公用事业3.74%
耐用消费品3.40%
运输1.86%
能源矿产1.85%
消费者服务1.29%
通讯1.23%
加工制造业0.77%
健康服务0.67%
工业服务0.58%
配送服务0.14%
非能源矿业0.04%
商业服务0.01%
其他0.01%
债券、现金及其它2.36%
其他2.36%
现金0.00%
股票区域细分
北美66.62%
欧洲32.56%
拉丁美洲0.49%
中东0.33%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
USDO投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.66%,以及Technology Services,占股票总数的21.87%。 资产主要位于North America区域。
USDO的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的6.32%和6.24%。
USDO管理的资产为2.04 M USD。 过去一个月上涨了0.36%。
USDO现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,USDO不向持有人支付股息。
USDO份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2025年5月19日推出,管理方式为被动型。
USDO费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
USDO跟踪Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USDO投资股票。
USDO以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。