关于UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD
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成立日期
2025年5月19日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE000QVOGR82
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票96.11%
电子科技24.00%
科技服务18.41%
金融12.25%
健康科技7.17%
零售行业6.29%
制造业6.07%
耐用消费品5.12%
公用事业4.30%
能源矿产2.82%
通讯2.27%
非耐用消费品1.97%
非能源矿业1.13%
加工制造业1.01%
健康服务0.93%
消费者服务0.76%
商业服务0.56%
工业服务0.44%
运输0.37%
配送服务0.23%
其他0.01%
债券、现金及其它3.89%
其他3.89%
现金0.00%
股票区域细分
北美65.04%
欧洲34.43%
拉丁美洲0.53%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
USDO投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.00%,以及Technology Services,占股票总数的18.41%。 资产主要位于North America区域。
USDO的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的6.45%和5.42%。
USDO管理的资产为11.93 M USD。 过去一个月内下降了2.92%。
USDO现金流账户为7.13 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,USDO不向持有人支付股息。
USDO份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2025年5月19日推出,管理方式为被动型。
USDO费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
USDO跟踪Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USDO投资股票。
USDO价格在过去一个月上涨了0.33%, 其年度表现增长了3.34%。 查看更多动态,请参阅USDO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.36%, 三个月内表现增长了1.08% 并且在一年内增长了0.50%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.36%, 三个月内表现增长了1.08% 并且在一年内增长了0.50%。
USDO以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。