UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪11.93 M‬USD
资金流(1Y)
‪9.73 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.004%
已发行股份总数
‪2.31 M‬
费用率
0.05%

关于UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2025年5月19日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE000QVOGR82

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
超短期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票96.11%
电子科技24.00%
科技服务18.41%
金融12.25%
健康科技7.17%
零售行业6.29%
制造业6.07%
耐用消费品5.12%
公用事业4.30%
能源矿产2.82%
通讯2.27%
非耐用消费品1.97%
非能源矿业1.13%
加工制造业1.01%
健康服务0.93%
消费者服务0.76%
商业服务0.56%
工业服务0.44%
运输0.37%
配送服务0.23%
其他0.01%
债券、现金及其它3.89%
其他3.89%
现金0.00%
股票区域细分
0.5%65%34%
北美65.04%
欧洲34.43%
拉丁美洲0.53%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


USDO投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.00%,以及Technology Services,占股票总数的18.41%。 资产主要位于North America区域。
USDO的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的6.45%和5.42%。
USDO管理的资产为‪11.93 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.92%。
USDO现金流账户为‪7.13 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,USDO不向持有人支付股息。
USDO份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2025年5月19日推出,管理方式为被动型。
USDO费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
USDO跟踪Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USDO投资股票。
USDO价格在过去一个月上涨了0.33%, 其年度表现增长了3.34%。 查看更多动态,请参阅USDO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.36%, 三个月内表现增长了1.08% 并且在一年内增长了0.50%。
USDO以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。