关于Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
成立日期
2019年1月28日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — | 
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — | 
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.93%
金融27.32%
电子科技11.03%
制造业9.13%
健康科技7.77%
科技服务7.10%
加工制造业4.60%
耐用消费品4.37%
零售行业4.34%
消费者服务4.08%
工业服务3.87%
非耐用消费品2.83%
能源矿产2.34%
运输2.02%
公用事业2.01%
商业服务1.96%
配送服务1.45%
健康服务1.42%
非能源矿业1.33%
通讯0.85%
其他0.11%
债券、现金及其它0.07%
其他0.07%
现金0.00%
股票区域细分
北美99.27%
欧洲0.59%
中东0.14%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
USML投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.32%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.03%。 资产主要位于North America区域。
USML的最大持股为Mr. Cooper Group, Inc.和Kratos Defense & Security Solutions, Inc.,分别占投资组合的0.96%和0.92%。
USML管理的资产为273.74 M USD。 过去一个月上涨了6.76%。
USML现金流账户为125.04 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,USML不向持有人支付股息。
USML份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2019年1月28日推出,管理方式为被动型。
USML费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
USML跟踪S&P Small Cap 600。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USML投资股票。
USML价格在过去一个月内下跌了−2.00%, 其年度表现增长了4.83%。 查看更多动态,请参阅USML价格图表。 
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.89%, 过去一个月下跌了−0.89%, 三个月内表现增长了7.13% 并且在一年内增长了3.70%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.89%, 过去一个月下跌了−0.89%, 三个月内表现增长了7.13% 并且在一年内增长了3.70%。
USML以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。