Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETFInvesco S&P SmallCap 600 UCITS ETFInvesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪231.47 M‬USD
资金流(1Y)
‪96.37 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪3.25 M‬
费用率
0.14%

关于Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2019年1月28日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P Small Cap 600
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BH3YZ803

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.93%
金融25.54%
电子科技12.32%
制造业9.10%
健康科技7.92%
科技服务7.69%
零售行业4.49%
工业服务4.47%
加工制造业4.11%
消费者服务3.87%
耐用消费品3.82%
非耐用消费品2.59%
能源矿产2.31%
公用事业2.10%
运输1.93%
商业服务1.88%
健康服务1.88%
配送服务1.35%
非能源矿业1.30%
通讯1.15%
其他0.10%
债券、现金及其它0.07%
其他0.07%
现金0.00%
股票区域细分
99%0.3%0.1%
北美99.51%
欧洲0.35%
中东0.14%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


USML投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.54%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.32%。 资产主要位于North America区域。
USML的最大持股为Sandisk CorporationSterling Infrastructure, Inc.,分别占投资组合的1.89%和0.79%。
USML管理的资产为‪231.47 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.37%。
USML现金流账户为‪72.06 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,USML不向持有人支付股息。
USML份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2019年1月28日推出,管理方式为被动型。
USML费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
USML跟踪S&P Small Cap 600。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USML投资股票。
USML价格在过去一个月上涨了8.51%, 其年度表现增长了7.09%。 查看更多动态,请参阅USML价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.38%, 三个月内表现增长了3.76% 并且在一年内增长了1.24%。
USML以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。