关于Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
成立日期
2019年1月28日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.91%
金融26.02%
电子科技11.34%
制造业9.08%
健康科技7.93%
科技服务7.82%
消费者服务4.35%
加工制造业4.33%
工业服务4.24%
零售行业4.18%
耐用消费品4.15%
非耐用消费品2.65%
能源矿产2.47%
公用事业2.13%
商业服务2.02%
运输1.92%
健康服务1.63%
配送服务1.37%
非能源矿业1.25%
通讯0.94%
其他0.11%
债券、现金及其它0.09%
其他0.07%
现金0.02%
股票区域细分
北美99.25%
欧洲0.59%
中东0.16%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
USML投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.02%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.34%。 资产主要位于North America区域。
USML的最大持股为Sandisk Corporation和Sterling Infrastructure, Inc.,分别占投资组合的1.23%和0.74%。
USML管理的资产为220.59 M USD。 过去一个月内下降了17.54%。
USML现金流账户为102.82 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,USML不向持有人支付股息。
USML份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2019年1月28日推出,管理方式为被动型。
USML费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
USML跟踪S&P Small Cap 600。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USML投资股票。
USML价格在过去一个月内下跌了−3.10%, 其年度表现下降了−5.32%。 查看更多动态,请参阅USML价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.51%, 三个月内表现下跌了−0.79% 并且在一年内下降了−4.55%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.51%, 三个月内表现下跌了−0.79% 并且在一年内下降了−4.55%。
USML以溢价(0.32%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。