关于Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
成立日期
2019年1月28日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票100.00%
金融27.82%
电子科技9.54%
制造业9.12%
健康科技7.66%
科技服务7.31%
加工制造业4.92%
消费者服务4.35%
零售行业4.33%
耐用消费品4.12%
工业服务3.70%
非耐用消费品3.02%
能源矿产2.41%
公用事业2.18%
运输2.17%
商业服务2.09%
配送服务1.67%
健康服务1.31%
非能源矿业1.26%
通讯0.90%
其他0.11%
债券、现金及其它−0.00%
现金−0.00%
股票区域细分
北美99.35%
欧洲0.54%
中东0.11%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
USML投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.82%,以及Electronic Technology,占股票总数的9.54%。 资产主要位于North America区域。
USML的最大持股为Mr. Cooper Group, Inc.和Kratos Defense & Security Solutions, Inc.,分别占投资组合的0.75%和0.70%。
USML管理的资产为247.13 M USD。 过去一个月上涨了32.99%。
USML现金流账户为106.08 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,USML不向持有人支付股息。
USML份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2019年1月28日推出,管理方式为被动型。
USML费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
USML跟踪S&P Small Cap 600。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USML投资股票。
USML价格在过去一个月上涨了3.37%, 其年度表现增长了9.68%。 查看更多动态,请参阅USML价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.38%, 三个月内表现增长了11.16% 并且在一年内增长了11.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.38%, 三个月内表现增长了11.16% 并且在一年内增长了11.48%。
USML以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。