关于Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
成立日期
2014年9月30日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Vanguard Global Advisers LLC
ISIN
IE00BKX55T58
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.81%
电子科技21.03%
金融17.53%
科技服务16.93%
健康科技7.72%
零售行业6.39%
制造业5.07%
非耐用消费品4.11%
耐用消费品3.17%
公用事业2.62%
能源矿产2.56%
消费者服务2.05%
非能源矿业1.69%
运输1.58%
加工制造业1.56%
商业服务1.38%
通讯1.30%
工业服务1.28%
配送服务0.91%
健康服务0.81%
其他0.10%
债券、现金及其它0.19%
Temporary0.14%
其他0.04%
UNIT0.01%
企业0.00%
股票区域细分
北美71.59%
欧洲17.22%
亚洲8.92%
大洋洲1.84%
中东0.29%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VDEV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.03%,以及Finance,占股票总数的17.53%。 资产主要位于North America区域。
VDEV的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的5.64%和4.69%。
VDEV上次股息总额为0.34 USD。 上一季度, 发行人支付了0.67 USD的股息, 这表明下跌96.23%。
VDEV管理的资产为4.05 B USD。 过去一个月内下降了1.31%。
VDEV现金流账户为72.54 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VDEV向其持有人支付股息,股息收益率为1.38%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.34 USD。 股息按季度支付。
VDEV份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2014年9月30日推出,管理方式为被动型。
VDEV费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
VDEV跟踪FTSE All-World Developed。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VDEV投资股票。
VDEV价格在过去一个月内下跌了−0.83%, 其年度表现增长了16.53%。 查看更多动态,请参阅VDEV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.75%, 三个月内表现增长了5.27% 并且在一年内增长了18.72%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.75%, 三个月内表现增长了5.27% 并且在一年内增长了18.72%。
VDEV以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。