关于Amundi MSCI Water UCITS ETF Parts Dist
成立日期
2007年10月9日
结构
法国SICAV
复制方法
自然
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010527275
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
公用事业
工业服务
配送服务
股票100.00%
制造业45.06%
公用事业23.42%
工业服务17.33%
配送服务12.11%
非能源矿业1.20%
耐用消费品0.88%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美67.85%
欧洲27.99%
亚洲2.72%
大洋洲1.45%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
WATU投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的45.06%,以及Utilities,占股票总数的23.42%。 资产主要位于North America区域。
WATU的最大持股为Ferguson Enterprises Inc.和Xylem Inc.,分别占投资组合的8.79%和8.15%。
WATU上次股息总额为0.54 USD。 在此之前, 发行人支付了0.55 USD的股息, 这表明下跌2.53%。
WATU管理的资产为1.88 B USD。 过去一个月内下降了1.52%。
WATU现金流账户为13.40 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WATU向其持有人支付股息,股息收益率为0.74%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为0.54 USD。
WATU份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2007年10月9日推出,管理方式为被动型。
WATU费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
WATU跟踪MSCI ACWI IMI Water Filtered Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WATU投资股票。
WATU价格在过去一个月内下跌了−1.52%, 其年度表现增长了8.22%。 查看更多动态,请参阅WATU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.13%, 过去一个月下跌了−1.13%, 三个月内表现下跌了−0.04% 并且在一年内增长了8.98%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.13%, 过去一个月下跌了−1.13%, 三个月内表现下跌了−0.04% 并且在一年内增长了8.98%。
WATU以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。