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Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Monthly Hedged to USD - Dist-

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪34.96 M‬USD
资金流(1Y)
‪−17.66 M‬USD
股息收益率(指定)
2.59%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪113.64 K‬
费用率
0.30%

关于Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Monthly Hedged to USD - Dist-


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2014年1月15日
结构
法国SICAV
指数追踪
MSCI World Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
标识符
2
ISIN FR0011669845

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
零售行业
股票99.41%
科技服务24.75%
电子科技23.78%
零售行业12.67%
金融8.87%
健康科技6.03%
耐用消费品6.01%
非耐用消费品4.30%
运输1.90%
健康服务1.87%
制造业1.59%
通讯1.56%
消费者服务1.52%
配送服务1.00%
加工制造业0.83%
非能源矿业0.80%
工业服务0.68%
能源矿产0.43%
公用事业0.42%
商业服务0.39%
债券、现金及其它0.59%
Temporary0.59%
股票区域细分
94%5%0.1%
北美94.85%
欧洲5.08%
中东0.07%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


WLDU投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的24.75%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.78%。 资产主要位于North America区域。
WLDU的最大持股为NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分别占投资组合的9.33%和7.13%。
WLDU上次股息总额为3.78 USD。 一年前, 发行人支付了4.11 USD的股息, 这表明下跌8.73%。
WLDU管理的资产为‪34.96 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.49%。
WLDU现金流账户为‪−12.97 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WLDU向其持有人支付股息,股息收益率为2.59%。 上一期股息(2025年12月12日)金额为3.78 USD。 股息每年支付一次。
WLDU份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2014年1月15日推出,管理方式为被动型。
WLDU费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
WLDU跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WLDU投资股票。
WLDU价格在过去一个月内下跌了−0.06%, 其年度表现增长了14.92%。 查看更多动态,请参阅WLDU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.56%, 过去一个月下跌了−0.56%, 三个月内表现增长了2.02% 并且在一年内增长了16.25%。
WLDU以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。