关于UBS (Irl) ETF PLC - UBS Core MSCI World UCITS ETF A- Hedged GBP
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成立日期
2024年4月24日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000KLSD4Y8
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.56%
电子科技19.41%
金融17.85%
科技服务17.77%
健康科技7.76%
零售行业6.64%
制造业4.42%
非耐用消费品4.38%
耐用消费品3.04%
能源矿产2.59%
公用事业2.53%
消费者服务2.24%
加工制造业1.71%
非能源矿业1.61%
运输1.56%
商业服务1.42%
通讯1.41%
工业服务1.37%
健康服务0.90%
配送服务0.85%
其他0.10%
债券、现金及其它0.44%
现金0.40%
Temporary0.02%
UNIT0.02%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美74.09%
欧洲17.50%
亚洲6.37%
大洋洲1.67%
中东0.24%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
WRDG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.41%,以及Finance,占股票总数的17.85%。 资产主要位于North America区域。
WRDG的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的5.35%和4.55%。
WRDG上次股息总额为0.03 GBX。 六个月前, 发行人支付了0.03 GBX的股息, 这表明下跌9.34%。
WRDG管理的资产为74.24 M GBX。 过去一个月上涨了6.05%。
WRDG现金流账户为6.25 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WRDG向其持有人支付股息,股息收益率为1.13%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.03 GBX。 股息每半年支付一次。
WRDG份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2024年4月24日推出,管理方式为被动型。
WRDG费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
WRDG跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WRDG投资股票。
WRDG价格在过去一个月上涨了2.62%, 其年度表现增长了15.39%。 查看更多动态,请参阅WRDG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.19%, 三个月内表现增长了8.76% 并且在一年内增长了14.43%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.19%, 三个月内表现增长了8.76% 并且在一年内增长了14.43%。
WRDG以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。