关于UBS (Irl) ETF PLC - UBS Core MSCI World UCITS ETF A- Hedged GBP
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成立日期
2024年4月24日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000KLSD4Y8
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.41%
电子科技19.77%
金融17.61%
科技服务17.18%
健康科技8.10%
零售行业6.41%
制造业4.62%
非耐用消费品4.37%
耐用消费品2.96%
公用事业2.69%
能源矿产2.55%
消费者服务2.17%
加工制造业1.68%
非能源矿业1.67%
运输1.54%
商业服务1.40%
工业服务1.39%
通讯1.38%
健康服务0.96%
配送服务0.86%
其他0.10%
债券、现金及其它0.59%
现金0.55%
Temporary0.02%
UNIT0.01%
其他0.00%
股票区域细分
北美73.76%
欧洲17.71%
亚洲6.45%
大洋洲1.70%
中东0.26%
拉丁美洲0.12%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
WRDG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.77%,以及Finance,占股票总数的17.61%。 资产主要位于North America区域。
WRDG的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的5.61%和4.60%。
WRDG上次股息总额为0.03 GBX。 六个月前, 发行人支付了0.03 GBX的股息, 这表明下跌9.34%。
WRDG管理的资产为73.54 M GBX。 过去一个月内下降了0.12%。
WRDG现金流账户为6.17 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WRDG向其持有人支付股息,股息收益率为1.13%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.03 GBX。 股息每半年支付一次。
WRDG份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2024年4月24日推出,管理方式为被动型。
WRDG费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
WRDG跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WRDG投资股票。
WRDG价格在过去一个月上涨了1.80%, 其年度表现增长了14.85%。 查看更多动态,请参阅WRDG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.22%, 三个月内表现增长了6.48% 并且在一年内增长了14.99%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.22%, 三个月内表现增长了6.48% 并且在一年内增长了14.99%。
WRDG以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。