关于UBS (Irl) ETF PLC - UBS Core MSCI World UCITS ETF A- Hedged GBP
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成立日期
2024年4月24日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000KLSD4Y8
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.51%
电子科技20.31%
金融17.44%
科技服务16.76%
健康科技8.58%
零售行业6.36%
制造业4.75%
非耐用消费品4.34%
耐用消费品2.94%
公用事业2.70%
能源矿产2.69%
消费者服务2.07%
非能源矿业1.68%
加工制造业1.55%
运输1.53%
工业服务1.37%
通讯1.31%
商业服务1.30%
配送服务0.90%
健康服务0.85%
其他0.08%
债券、现金及其它0.49%
现金0.46%
UNIT0.02%
Temporary0.01%
其他0.00%
股票区域细分
北美74.24%
欧洲17.44%
亚洲6.36%
大洋洲1.57%
中东0.27%
拉丁美洲0.12%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
WRDG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.31%,以及Finance,占股票总数的17.44%。 资产主要位于North America区域。
WRDG的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的5.68%和5.01%。
WRDG上次股息总额为0.03 GBX。 六个月前, 发行人支付了0.03 GBX的股息, 这表明下跌9.34%。
WRDG管理的资产为76.82 M GBX。 过去一个月内下降了3.14%。
WRDG现金流账户为6.39 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,WRDG向其持有人支付股息,股息收益率为1.14%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.03 GBX。 股息每半年支付一次。
WRDG份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2024年4月24日推出,管理方式为被动型。
WRDG费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
WRDG跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WRDG投资股票。
WRDG价格在过去一个月内下跌了−0.99%, 其年度表现增长了13.08%。 查看更多动态,请参阅WRDG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.55%, 过去一个月下跌了−0.55%, 三个月内表现增长了3.68% 并且在一年内增长了14.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.55%, 过去一个月下跌了−0.55%, 三个月内表现增长了3.68% 并且在一年内增长了14.69%。
WRDG以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。