关键统计
关于Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- Distribution
成立日期
2007年6月15日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0292097747
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
商业服务
股票99.77%
金融30.61%
非耐用消费品16.39%
商业服务10.82%
健康科技9.90%
非能源矿业6.97%
其他3.78%
科技服务3.52%
消费者服务2.58%
制造业2.24%
零售行业2.07%
配送服务1.93%
公用事业1.74%
通讯1.61%
电子科技1.43%
耐用消费品1.33%
加工制造业1.07%
工业服务0.71%
运输0.21%
健康服务0.14%
债券、现金及其它0.23%
共同基金0.66%
UNIT0.14%
其他0.09%
企业0.06%
现金−0.72%
股票区域细分
欧洲99.27%
北美0.41%
非洲0.16%
大洋洲0.16%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XASX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.83%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的16.51%。 资产主要位于Europe区域。
XASX的最大持股为HSBC Holdings Plc和Unilever PLC,分别占投资组合的16.62%和10.03%。
XASX上次股息总额为0.05 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.04 GBX的股息, 这表明上涨24.42%。
XASX管理的资产为478.46 M GBX。 过去一个月上涨了0.62%。
XASX现金流账户为−5.72 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XASX向其持有人支付股息,股息收益率为3.29%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.05 GBX。 股息按季度支付。
XASX份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2007年6月15日推出,管理方式为被动型。
XASX费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
XASX跟踪MSCI UK IMI Low Carbon SRI Leaders Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XASX投资股票。
XASX价格在过去一个月内下跌了−0.49%, 其年度表现增长了7.82%。 查看更多动态,请参阅XASX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.68%, 过去一个月下跌了−0.68%, 三个月内表现增长了4.28% 并且在一年内增长了12.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.68%, 过去一个月下跌了−0.68%, 三个月内表现增长了4.28% 并且在一年内增长了12.27%。
XASX以溢价(0.57%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。