关键统计
关于Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- Distribution
成立日期
2007年6月15日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0292097747
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
商业服务
健康科技
股票99.66%
金融29.21%
非耐用消费品16.75%
商业服务10.66%
健康科技10.39%
非能源矿业7.31%
其他4.10%
科技服务3.35%
消费者服务2.56%
制造业2.31%
零售行业2.09%
配送服务1.95%
公用事业1.84%
通讯1.61%
耐用消费品1.41%
电子科技1.34%
加工制造业1.01%
工业服务0.74%
运输0.20%
健康服务0.14%
债券、现金及其它0.34%
共同基金0.73%
UNIT0.15%
其他0.09%
企业0.06%
现金−0.69%
股票区域细分
欧洲96.91%
亚洲2.34%
北美0.41%
大洋洲0.18%
非洲0.16%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XASX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.42%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的16.87%。 资产主要位于Europe区域。
XASX的最大持股为HSBC Holdings Plc和Unilever PLC,分别占投资组合的15.36%和10.19%。
XASX上次股息总额为0.05 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.04 GBX的股息, 这表明上涨24.42%。
XASX管理的资产为489.82 M GBX。 过去一个月上涨了4.25%。
XASX现金流账户为−10.39 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XASX向其持有人支付股息,股息收益率为3.18%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.05 GBX。 股息按季度支付。
XASX份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2007年6月15日推出,管理方式为被动型。
XASX费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
XASX跟踪MSCI UK IMI Low Carbon SRI Leaders Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XASX投资股票。
XASX价格在过去一个月上涨了2.75%, 其年度表现增长了13.67%。 查看更多动态,请参阅XASX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.72%, 三个月内表现增长了5.66% 并且在一年内增长了17.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.72%, 三个月内表现增长了5.66% 并且在一年内增长了17.06%。
XASX以溢价(0.33%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。