Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- DistributionXtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- DistributionXtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- Distribution

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪478.46 M‬GBP
资金流(1Y)
‪−5.72 B‬GBP
股息收益率(指定)
3.29%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪105.93 M‬
费用率
0.18%

关于Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- Distribution


品牌
Xtrackers
成立日期
2007年6月15日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI UK IMI Low Carbon SRI Leaders Select Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0292097747

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
英国
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
商业服务
股票99.77%
金融30.61%
非耐用消费品16.39%
商业服务10.82%
健康科技9.90%
非能源矿业6.97%
其他3.78%
科技服务3.52%
消费者服务2.58%
制造业2.24%
零售行业2.07%
配送服务1.93%
公用事业1.74%
通讯1.61%
电子科技1.43%
耐用消费品1.33%
加工制造业1.07%
工业服务0.71%
运输0.21%
健康服务0.14%
债券、现金及其它0.23%
共同基金0.66%
UNIT0.14%
其他0.09%
企业0.06%
现金−0.72%
股票区域细分
0.2%0.4%99%0.2%
欧洲99.27%
北美0.41%
非洲0.16%
大洋洲0.16%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XASX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.83%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的16.51%。 资产主要位于Europe区域。
XASX的最大持股为HSBC Holdings PlcUnilever PLC,分别占投资组合的16.62%和10.03%。
XASX上次股息总额为0.05 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.04 GBX的股息, 这表明上涨24.42%。
XASX管理的资产为‪478.46 M‬ GBX。 过去一个月上涨了0.62%。
XASX现金流账户为‪−5.72 B‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XASX向其持有人支付股息,股息收益率为3.29%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.05 GBX。 股息按季度支付。
XASX份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2007年6月15日推出,管理方式为被动型。
XASX费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
XASX跟踪MSCI UK IMI Low Carbon SRI Leaders Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XASX投资股票。
XASX价格在过去一个月内下跌了−0.49%, 其年度表现增长了7.82%。 查看更多动态,请参阅XASX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.68%, 过去一个月下跌了−0.68%, 三个月内表现增长了4.28% 并且在一年内增长了12.27%。
XASX以溢价(0.57%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。