关于Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- Distribution
成立日期
2007年6月15日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
标识符
2
ISIN LU0292097747
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
健康科技
股票99.70%
金融33.27%
非耐用消费品15.82%
健康科技11.58%
非能源矿业9.03%
商业服务7.40%
其他3.21%
消费者服务2.42%
制造业2.41%
科技服务2.40%
零售行业1.99%
通讯1.97%
配送服务1.82%
公用事业1.69%
耐用消费品1.35%
电子科技1.34%
加工制造业1.01%
工业服务0.75%
健康服务0.13%
运输0.10%
债券、现金及其它0.30%
UNIT0.14%
企业0.08%
其他0.07%
现金0.00%
股票区域细分
欧洲96.70%
亚洲2.64%
北美0.43%
非洲0.23%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XASX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.27%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的15.82%。 资产主要位于Europe区域。
XASX的最大持股为HSBC Holdings Plc和Unilever PLC,分别占投资组合的19.02%和9.54%。
XASX上次股息总额为0.03 GBX。 上一季度, 发行人支付了0.05 GBX的股息, 这表明下跌60.75%。
XASX管理的资产为554.27 M GBX。 过去一个月上涨了6.30%。
XASX现金流账户为7.27 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XASX向其持有人支付股息,股息收益率为2.91%。 上一期股息(2025年12月4日)金额为0.03 GBX。 股息按季度支付。
XASX份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2007年6月15日推出,管理方式为被动型。
XASX费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
XASX跟踪MSCI UK IMI Low Carbon SRI Leaders Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XASX投资股票。
XASX价格在过去一个月上涨了3.85%, 其年度表现增长了15.55%。 查看更多动态,请参阅XASX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.15%, 三个月内表现增长了5.90% 并且在一年内增长了19.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.15%, 三个月内表现增长了5.90% 并且在一年内增长了19.64%。
XASX以溢价(0.48%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。