关于Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
成立日期
2010年5月19日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0494592974
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.91%
现金0.09%
股票区域细分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XCS2的最大持股为Australia 1.0% 21-NOV-2031和Australia 1.25% 21-MAY-2032,分别占投资组合的4.82%和4.69%。
XCS2管理的资产为25.13 M GBX。 过去一个月上涨了0.83%。
XCS2现金流账户为1.06 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XCS2不向持有人支付股息。
XCS2份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2010年5月19日推出,管理方式为被动型。
XCS2费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
XCS2跟踪FTSE Australian Government Bond Index - AUD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XCS2投资债券。
XCS2价格在过去一个月上涨了1.17%, 其年度表现下降了−2.38%。 查看更多动态,请参阅XCS2价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.94% 并且在一年内下降了−2.85%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.94% 并且在一年内下降了−2.85%。
XCS2以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。