关键统计
关于Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D Distribution
成立日期
2022年4月20日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
标识符
2
ISIN LU2456436083
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
零售行业
股票99.12%
科技服务23.14%
金融19.68%
零售行业16.20%
电子科技6.06%
制造业4.62%
健康科技4.47%
非能源矿业3.88%
非耐用消费品3.60%
消费者服务3.53%
耐用消费品3.17%
能源矿产2.70%
公用事业1.78%
运输1.44%
商业服务1.34%
配送服务1.24%
加工制造业1.02%
工业服务0.48%
通讯0.26%
其他0.11%
健康服务0.03%
债券、现金及其它0.88%
ETF0.95%
共同基金0.30%
其他0.00%
现金−0.37%
股票区域细分
亚洲95.31%
欧洲4.26%
北美0.24%
大洋洲0.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XCS7投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的23.22%,以及Finance,占股票总数的19.76%。 资产主要位于Asia区域。
XCS7的最大持股为Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的15.97%和12.23%。
XCS7上次股息总额为0.07 USD。 六个月前, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明下跌72.58%。
XCS7管理的资产为903.11 M USD。 过去一个月上涨了17.01%。
XCS7现金流账户为207.05 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XCS7向其持有人支付股息,股息收益率为1.93%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.13 USD。 股息每半年支付一次。
XCS7份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2022年4月20日推出,管理方式为被动型。
XCS7费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
XCS7跟踪MSCI China。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XCS7投资股票。
XCS7价格在过去一个月上涨了0.08%, 其年度表现增长了22.75%。 查看更多动态,请参阅XCS7价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.61%, 过去一个月下跌了−2.61%, 三个月内表现下跌了−2.68% 并且在一年内增长了26.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.61%, 过去一个月下跌了−2.61%, 三个月内表现下跌了−2.68% 并且在一年内增长了26.09%。
XCS7以溢价(1.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。