关键统计
关于Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D Distribution
成立日期
2022年4月20日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2456436083
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
零售行业
金融
股票100.03%
科技服务23.47%
零售行业17.48%
金融17.04%
电子科技7.48%
健康科技4.62%
制造业4.47%
耐用消费品3.59%
非耐用消费品3.54%
运输3.46%
消费者服务3.37%
非能源矿业2.82%
能源矿产2.17%
公用事业1.69%
商业服务1.57%
配送服务1.00%
加工制造业0.86%
通讯0.72%
工业服务0.50%
其他0.11%
健康服务0.03%
债券、现金及其它−0.03%
其他0.00%
现金−0.03%
股票区域细分
亚洲95.98%
欧洲3.80%
大洋洲0.14%
北美0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XCS7投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的23.48%,以及Retail Trade,占股票总数的17.49%。 资产主要位于Asia区域。
XCS7的最大持股为Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的18.39%和12.63%。
XCS7上次股息总额为0.13 USD。 六个月前, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨20.08%。
XCS7管理的资产为719.70 M USD。 过去一个月上涨了6.16%。
XCS7现金流账户为73.10 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XCS7向其持有人支付股息,股息收益率为2.09%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.13 USD。 股息每半年支付一次。
XCS7份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2022年4月20日推出,管理方式为被动型。
XCS7费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
XCS7跟踪MSCI China。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XCS7投资股票。
XCS7价格在过去一个月内下跌了−1.38%, 其年度表现增长了20.96%。 查看更多动态,请参阅XCS7价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.37%, 三个月内表现增长了21.14% 并且在一年内增长了30.53%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.37%, 三个月内表现增长了21.14% 并且在一年内增长了30.53%。
XCS7以溢价(1.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。