关键统计
关于Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D Distribution
成立日期
2022年4月20日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
标识符
2
ISIN LU2456436083
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
零售行业
股票98.94%
科技服务22.68%
金融19.82%
零售行业16.21%
电子科技6.11%
制造业4.72%
健康科技4.63%
非能源矿业3.96%
消费者服务3.59%
非耐用消费品3.56%
耐用消费品3.19%
能源矿产2.74%
公用事业1.76%
运输1.45%
商业服务1.32%
配送服务1.25%
加工制造业1.05%
工业服务0.48%
通讯0.25%
其他0.11%
健康服务0.03%
债券、现金及其它1.06%
ETF0.95%
现金0.11%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲95.24%
欧洲4.33%
北美0.25%
大洋洲0.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XCS7投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的22.68%,以及Finance,占股票总数的19.82%。 资产主要位于Asia区域。
XCS7的最大持股为Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的15.54%和12.14%。
XCS7上次股息总额为0.07 USD。 六个月前, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明下跌72.58%。
XCS7管理的资产为925.58 M USD。 过去一个月上涨了17.14%。
XCS7现金流账户为197.69 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XCS7向其持有人支付股息,股息收益率为1.92%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.13 USD。 股息每半年支付一次。
XCS7份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2022年4月20日推出,管理方式为被动型。
XCS7费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
XCS7跟踪MSCI China。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XCS7投资股票。
XCS7价格在过去一个月内下跌了−2.41%, 其年度表现增长了19.05%。 查看更多动态,请参阅XCS7价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.12%, 三个月内表现下跌了−2.87% 并且在一年内增长了26.83%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.12%, 三个月内表现下跌了−2.87% 并且在一年内增长了26.83%。
XCS7以溢价(0.62%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。