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Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET

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关键统计


管理资产(AUM)
‪116.72 M‬USD
资金流(1Y)
‪−36.02 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪2.63 M‬
费用率
0.35%

关于Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET


品牌
Xtrackers
成立日期
2024年7月31日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
零售行业
股票102.76%
电子科技30.22%
科技服务23.69%
零售行业12.08%
金融7.40%
健康科技5.72%
消费者服务5.50%
制造业3.12%
工业服务2.17%
非能源矿业1.98%
健康服务1.92%
非耐用消费品1.33%
耐用消费品1.18%
加工制造业1.08%
运输0.78%
配送服务0.73%
商业服务0.57%
通讯0.51%
能源矿产0.01%
债券、现金及其它−2.76%
其他0.00%
现金−2.76%
股票区域细分
90%9%
北美90.54%
亚洲9.46%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XCSI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的31.06%,以及Technology Services,占股票总数的24.34%。 资产主要位于North America区域。
XCSI的最大持股为Broadcom Inc.Palantir Technologies Inc. Class A,分别占投资组合的4.81%和4.67%。
XCSI管理的资产为‪116.72 M‬ USD。 过去一个月内下降了6.62%。
XCSI现金流账户为‪−27.67 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XCSI不向持有人支付股息。
XCSI份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2024年7月31日推出,管理方式为被动型。
XCSI费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XCSI投资股票。
XCSI价格在过去一个月内下跌了−0.66%, 其年度表现增长了33.05%。 查看更多动态,请参阅XCSI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.69%, 过去一个月下跌了−1.69%, 三个月内表现增长了18.59% 并且在一年内增长了40.20%。
XCSI以溢价(0.48%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。