关于Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
成立日期
2024年7月31日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票102.93%
科技服务21.68%
电子科技16.67%
金融11.49%
零售行业8.07%
健康科技6.94%
健康服务5.75%
制造业5.37%
非能源矿业4.59%
公用事业3.16%
商业服务2.95%
工业服务2.71%
消费者服务2.32%
能源矿产2.26%
耐用消费品1.49%
加工制造业1.36%
配送服务1.28%
运输1.18%
非耐用消费品0.67%
通讯0.07%
债券、现金及其它−2.93%
其他0.00%
现金−2.93%
股票区域细分
北美91.48%
亚洲8.52%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XCSI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的22.32%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.15%。 资产主要位于North America区域。
XCSI的最大持股为Microsoft Corporation和MongoDB, Inc. Class A,分别占投资组合的4.46%和4.08%。
XCSI管理的资产为124.91 M USD。 过去一个月上涨了5.59%。
XCSI现金流账户为−25.29 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XCSI不向持有人支付股息。
XCSI份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2024年7月31日推出,管理方式为被动型。
XCSI费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XCSI投资股票。
XCSI价格在过去一个月上涨了3.08%, 其年度表现增长了45.72%。 查看更多动态,请参阅XCSI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.21%, 三个月内表现增长了23.06% 并且在一年内增长了38.41%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.21%, 三个月内表现增长了23.06% 并且在一年内增长了38.41%。
XCSI以溢价(0.44%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。