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XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF
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2,017.6
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D
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+1.18%
在2月26日 GMT 16:35收盘
GBX
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分析
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技术指标
季节性
关键统计
管理资产(AUM)
262.25 M
GBP
资金流(1Y)
3.67 B
GBP
股息收益率(指定)
4.58%
资产净值折价/溢价
1.4%
已发行股份总数
11.05 M
费用率
0.30%
关于XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF
发行人
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
品牌
Xtrackers
首页
etf.deutscheam.com
成立日期
2007年6月1日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
EURO STOXX Quality Dividend 50 Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0292095535
类别
资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
欧洲发达市场
加权方案
股利
选择标准
股利
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年2月25日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
金融
公用事业
耐用消费品
股票
99.25%
金融
39.95%
公用事业
15.16%
耐用消费品
10.68%
能源矿产
7.59%
通讯
4.63%
非能源矿业
3.91%
非耐用消费品
3.64%
加工制造业
3.12%
工业服务
3.10%
运输
2.69%
消费者服务
2.40%
零售行业
1.30%
商业服务
0.72%
科技服务
0.35%
债券、现金及其它
0.75%
共同基金
0.70%
现金
0.05%
股票区域细分
100%
欧洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
亚洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
大洋洲
0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
U
UniCredit S.p.A.
UCG
4.57%
B
BNP Paribas S.A. Class A
BNP
4.45%
D
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
DBK
4.31%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A.
ISP
4.29%
I
ING Groep NV
INGA
4.12%
O
Orange SA
ORA
4.06%
G
Assicurazioni Generali S.p.A.
G
4.06%
E
ENGIE S.A.
ENGI
3.96%
M
Mercedes-Benz Group AG
MBG
3.92%
V
Volkswagen AG Pref
VOW3
3.89%
权重Top 10
41.62%
52总持有量
股利
8月 '23
11月 '23
2月 '24
5月 '24
8月 '24
11月 '24
2月 '25
0.00
0.16
0.32
0.48
0.64
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2025年2月19日
2025年2月20日
2025年3月6日
0.125
临时
2024年11月13日
2024年11月14日
2024年11月29日
0.114
临时
2024年8月21日
2024年8月22日
2024年9月5日
0.618
临时
2024年5月22日
2024年5月23日
2024年6月7日
0.090
临时
2024年2月21日
2024年2月22日
2024年3月7日
0.175
临时
2023年11月15日
2023年11月16日
2023年11月30日
0.057
临时
2023年8月23日
2023年8月24日
2023年9月7日
0.603
临时
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管理资产(AUM)
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资金流向
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6个月
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YTD
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