关于Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
成立日期
2014年9月11日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment GmbH
标识符
2
ISIN IE00BL25JM42
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.49%
电子科技23.66%
金融18.37%
耐用消费品9.20%
健康科技7.90%
通讯5.73%
科技服务4.30%
非耐用消费品3.37%
能源矿产3.16%
加工制造业3.08%
配送服务2.90%
运输2.86%
制造业2.81%
公用事业2.68%
零售行业2.16%
非能源矿业2.00%
消费者服务1.95%
健康服务1.43%
工业服务0.97%
商业服务0.76%
其他0.20%
债券、现金及其它0.51%
共同基金0.34%
现金0.16%
股票区域细分
北美44.52%
欧洲31.91%
亚洲22.57%
中东0.71%
大洋洲0.29%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XDEV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.66%,以及Finance,占股票总数的18.37%。 资产主要位于North America区域。
XDEV的最大持股为Micron Technology, Inc.和Cisco Systems, Inc.,分别占投资组合的6.74%和3.48%。
XDEV管理的资产为2.85 B GBX。 过去一个月上涨了10.76%。
XDEV现金流账户为53.36 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XDEV不向持有人支付股息。
XDEV份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2014年9月11日推出,管理方式为被动型。
XDEV费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XDEV跟踪MSCI World Enhanced Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDEV投资股票。
XDEV价格在过去一个月上涨了4.47%, 其年度表现增长了33.86%。 查看更多动态,请参阅XDEV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.54%, 三个月内表现增长了10.84% 并且在一年内增长了34.46%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.54%, 三个月内表现增长了10.84% 并且在一年内增长了34.46%。
XDEV以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。