关于Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF
成立日期
2015年2月27日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
标识符
2
ISIN IE00BM67HJ62
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票98.24%
电子科技36.07%
金融24.65%
非能源矿业6.13%
制造业4.03%
能源矿产3.93%
科技服务3.56%
通讯3.07%
耐用消费品2.97%
公用事业2.28%
非耐用消费品2.05%
零售行业1.98%
加工制造业1.77%
健康科技1.70%
运输1.68%
工业服务0.91%
健康服务0.64%
消费者服务0.38%
商业服务0.28%
配送服务0.17%
债券、现金及其它1.76%
UNIT0.75%
现金0.42%
其他0.39%
共同基金0.19%
企业0.00%
股票区域细分
亚洲72.90%
中东7.80%
拉丁美洲6.84%
欧洲4.44%
非洲4.33%
北美3.69%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XDEX投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的36.07%,以及Finance,占股票总数的24.65%。 资产主要位于Asia区域。
XDEX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的16.86%和6.31%。
XDEX管理的资产为58.25 M GBX。 过去一个月上涨了11.09%。
XDEX现金流账户为324.69 M GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XDEX不向持有人支付股息。
XDEX份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2015年2月27日推出,管理方式为被动型。
XDEX费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
XDEX跟踪MSCI EM (Emerging Markets) ex China。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDEX投资股票。
XDEX价格在过去一个月上涨了6.92%, 其年度表现增长了37.96%。 查看更多动态,请参阅XDEX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.43%, 三个月内表现增长了9.32% 并且在一年内增长了32.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.43%, 三个月内表现增长了9.32% 并且在一年内增长了32.47%。
XDEX以溢价(2.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。