关于Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C Capitalisation
成立日期
2008年1月15日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
标识符
2
ISIN LU0322252924
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票101.07%
电子科技26.58%
科技服务22.08%
金融15.64%
零售行业8.71%
耐用消费品6.01%
消费者服务3.77%
健康科技3.02%
非能源矿业2.01%
通讯1.95%
非耐用消费品1.71%
运输1.61%
能源矿产1.49%
加工制造业1.29%
公用事业1.18%
商业服务1.17%
健康服务1.14%
工业服务0.63%
配送服务0.00%
债券、现金及其它−1.07%
现金−1.07%
股票区域细分
北美97.32%
欧洲2.27%
中东0.27%
拉丁美洲0.14%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XFVT投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.87%,以及Technology Services,占股票总数的22.32%。 资产主要位于North America区域。
XFVT的最大持股为Tesla, Inc.和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分别占投资组合的6.07%和4.83%。
XFVT管理的资产为274.76 M GBX。 过去一个月内下降了3.71%。
XFVT现金流账户为−1.55 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XFVT不向持有人支付股息。
XFVT份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2008年1月15日推出,管理方式为被动型。
XFVT费用率为0.85%,这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
XFVT跟踪STOXX Vietnam Total Market Liquid Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XFVT投资股票。
XFVT价格在过去一个月内下跌了−2.73%, 其年度表现增长了59.15%。 查看更多动态,请参阅XFVT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.77%, 过去一个月下跌了−3.77%, 三个月内表现增长了9.40% 并且在一年内增长了55.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.77%, 过去一个月下跌了−3.77%, 三个月内表现增长了9.40% 并且在一年内增长了55.61%。
XFVT以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。