Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C CapitalisationXtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C CapitalisationXtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C Capitalisation

Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C Capitalisation

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪268.71 M‬GBP
资金流(1Y)
‪−1.62 B‬GBP
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
1.3%
已发行股份总数
‪9.27 M‬
费用率
0.85%

关于Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C Capitalisation


品牌
Xtrackers
成立日期
2008年1月15日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
STOXX Vietnam Total Market Liquid Index - Benchmark TR Net
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
标识符
2
ISIN LU0322252924

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
越南
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票
电子科技
科技服务
金融
零售行业
股票102.47%
电子科技30.33%
科技服务22.03%
金融10.56%
零售行业10.49%
耐用消费品5.90%
健康科技3.72%
消费者服务3.56%
非能源矿业1.91%
通讯1.90%
运输1.80%
非耐用消费品1.78%
公用事业1.42%
加工制造业1.30%
健康服务1.25%
商业服务1.05%
能源矿产0.91%
工业服务0.09%
配送服务0.00%
债券、现金及其它−2.47%
现金−2.47%
股票区域细分
0.1%97%2%
北美97.64%
欧洲2.22%
拉丁美洲0.14%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XFVT投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的31.08%,以及Technology Services,占股票总数的22.57%。 资产主要位于North America区域。
XFVT的最大持股为Tesla, Inc.Berkshire Hathaway Inc. Class B,分别占投资组合的6.05%和5.44%。
XFVT管理的资产为‪268.71 M‬ GBX。 过去一个月内下降了7.22%。
XFVT现金流账户为‪−1.62 B‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XFVT不向持有人支付股息。
XFVT份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2008年1月15日推出,管理方式为被动型。
XFVT费用率为0.85%,这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
XFVT跟踪STOXX Vietnam Total Market Liquid Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XFVT投资股票。
XFVT价格在过去一个月内下跌了−10.18%, 其年度表现增长了42.46%。 查看更多动态,请参阅XFVT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−8.13%, 过去一个月下跌了−8.13%, 三个月内表现下跌了−1.70% 并且在一年内增长了42.61%。
XFVT以溢价(1.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。