关键统计
关于Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF
成立日期
2017年9月12日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE00BGQYRQ28
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
零售行业
股票99.78%
非耐用消费品61.59%
零售行业35.28%
加工制造业1.48%
配送服务1.43%
债券、现金及其它0.22%
共同基金0.16%
现金0.06%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XSCS投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的61.59%,以及Retail Trade,占股票总数的35.28%。 资产主要位于North America区域。
XSCS的最大持股为Walmart Inc.和Costco Wholesale Corporation,分别占投资组合的16.09%和14.58%。
XSCS上次股息总额为0.36 GBX。 六个月前, 发行人支付了0.37 GBX的股息, 这表明下跌4.58%。
XSCS管理的资产为110.12 M GBX。 过去一个月内下降了2.25%。
XSCS现金流账户为−15.27 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XSCS向其持有人支付股息,股息收益率为2.08%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.36 GBX。 股息每半年支付一次。
XSCS份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2017年9月12日推出,管理方式为被动型。
XSCS费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
XSCS跟踪MSCI USA Consumer Staples Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XSCS投资股票。
XSCS价格在过去一个月内下跌了−2.60%, 其年度表现下降了−3.93%。 查看更多动态,请参阅XSCS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.13%, 三个月内表现下跌了−3.63% 并且在一年内下降了−2.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.13%, 三个月内表现下跌了−3.63% 并且在一年内下降了−2.37%。
XSCS以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。