关键统计
关于Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF
成立日期
2017年9月12日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE00BGQYRQ28
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
零售行业
股票99.87%
非耐用消费品61.46%
零售行业35.48%
加工制造业1.51%
配送服务1.42%
债券、现金及其它0.13%
共同基金0.08%
现金0.04%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XUCS投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的61.46%,以及Retail Trade,占股票总数的35.48%。 资产主要位于North America区域。
XUCS的最大持股为Walmart Inc.和Costco Wholesale Corporation,分别占投资组合的16.30%和14.61%。
XUCS上次股息总额为0.48 USD。 六个月前, 发行人支付了0.47 USD的股息, 这表明上涨2.19%。
XUCS管理的资产为148.43 M USD。 过去一个月内下降了2.74%。
XUCS现金流账户为−151.82 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XUCS向其持有人支付股息,股息收益率为2.08%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.48 USD。 股息每半年支付一次。
XUCS份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2017年9月12日推出,管理方式为被动型。
XUCS费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
XUCS跟踪MSCI USA Consumer Staples Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XUCS投资股票。
XUCS价格在过去一个月内下跌了−2.53%, 其年度表现下降了−0.65%。 查看更多动态,请参阅XUCS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.33%, 三个月内表现下跌了−4.77% 并且在一年内增长了0.33%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.33%, 三个月内表现下跌了−4.77% 并且在一年内增长了0.33%。
XUCS以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。