Amundi Global Luxury -UCITS ETF EUR C- CapitalisationAmundi Global Luxury -UCITS ETF EUR C- CapitalisationAmundi Global Luxury -UCITS ETF EUR C- Capitalisation

Amundi Global Luxury -UCITS ETF EUR C- Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪382.75 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−35.49 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
1.02%
已发行股份总数
‪1.81 M‬
费用率
0.25%

关于Amundi Global Luxury -UCITS ETF EUR C- Capitalisation


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2018年1月31日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
S&P Global Luxury Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
标识符
2
ISIN LU1681048630

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
消费者
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月2日
曝光类型
股票
科技服务
电子科技
零售行业
股票100.00%
科技服务31.52%
电子科技22.55%
零售行业12.87%
耐用消费品7.84%
制造业7.04%
健康科技4.52%
健康服务4.32%
通讯3.65%
金融3.65%
非耐用消费品2.05%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
99%0%
北美99.95%
欧洲0.05%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


0SEH投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的31.52%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.55%。 资产主要位于North America区域。
0SEH的最大持股为NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分别占投资组合的9.11%和8.51%。
0SEH管理的资产为‪382.75 M‬ EUR。 过去一个月内下降了3.71%。
0SEH现金流账户为‪−30.90 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,0SEH不向持有人支付股息。
0SEH份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2018年1月31日推出,管理方式为被动型。
0SEH费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
0SEH跟踪S&P Global Luxury Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
0SEH投资股票。
0SEH价格在过去一个月内下跌了−5.28%, 其年度表现下降了−6.87%。 查看更多动态,请参阅0SEH价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.26%, 三个月内表现增长了0.93% 并且在一年内下降了−6.38%。
0SEH以溢价(1.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。