关于iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
成立日期
2012年5月8日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B428Z604
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.95%
共同基金0.04%
现金0.01%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IESP的最大持股为Spain 5.75% 30-JUL-2032和Spain 1.95% 30-JUL-2030,分别占投资组合的3.48%和2.93%。
IESP上次股息总额为1.77 EUR。 六个月前, 发行人支付了1.62 EUR的股息, 这表明上涨8.37%。
IESP管理的资产为351.70 M EUR。 过去一个月内下降了1.73%。
IESP现金流账户为28.16 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IESP向其持有人支付股息,股息收益率为2.24%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为1.77 EUR。 股息每半年支付一次。
IESP份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2012年5月8日推出,管理方式为被动型。
IESP费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
IESP跟踪Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IESP投资债券。
IESP价格在过去一个月内下跌了−0.52%, 其年度表现下降了−0.73%。 查看更多动态,请参阅IESP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.50%, 三个月内表现下跌了−0.67% 并且在一年内增长了1.95%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.50%, 三个月内表现下跌了−0.67% 并且在一年内增长了1.95%。
IESP以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。