关于Multi Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Capitalisation
成立日期
2012年11月27日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0855692520
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
健康科技
零售行业
股票100.00%
科技服务22.12%
电子科技19.99%
健康科技17.60%
零售行业13.94%
耐用消费品8.74%
消费者服务7.71%
非耐用消费品4.81%
运输4.53%
制造业0.54%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美96.38%
欧洲3.62%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LU0855692520投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的22.12%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.99%。 资产主要位于North America区域。
LU0855692520的最大持股为Tesla, Inc.和Eli Lilly and Company,分别占投资组合的8.74%和8.06%。
LU0855692520管理的资产为15.67 M GBP。 过去一个月内下降了6.50%。
LU0855692520现金流账户为12.51 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,LU0855692520不向持有人支付股息。
LU0855692520份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2012年11月27日推出,管理方式为被动型。
LU0855692520费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
LU0855692520跟踪SG Global Quality Income Net Total Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LU0855692520投资股票。
LU0855692520价格在过去一个月上涨了1.31%, 其年度表现增长了11.35%。 查看更多动态,请参阅LU0855692520价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.04%, 过去一个月下跌了−0.04%, 三个月内表现增长了5.72% 并且在一年内增长了11.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.04%, 过去一个月下跌了−0.04%, 三个月内表现增长了5.72% 并且在一年内增长了11.28%。
LU0855692520以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。