Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪348.53 M‬EUR
资金流(1Y)
‪15.79 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪1.60 M‬
费用率
0.23%

关于Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation


品牌
Xtrackers
成立日期
2013年8月14日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0908508731

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月3日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.78%
共同基金1.00%
企业0.08%
现金−0.86%
股票区域细分
1%49%37%0.4%11%
北美49.68%
欧洲37.19%
亚洲11.22%
大洋洲1.54%
中东0.38%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LU0908508731投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.78%,以及Corporate,占股票总数的0.08%。 资产主要位于North America区域。
LU0908508731管理的资产为‪348.53 M‬ EUR。 过去一个月内下降了1.51%。
LU0908508731现金流账户为‪15.79 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,LU0908508731不向持有人支付股息。
LU0908508731份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2013年8月14日推出,管理方式为被动型。
LU0908508731费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
LU0908508731跟踪FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LU0908508731投资债券。
LU0908508731价格在过去一个月上涨了0.46%, 其年度表现下降了−3.90%。 查看更多动态,请参阅LU0908508731价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.57% 并且在一年内下降了−4.17%。
LU0908508731以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。