关于Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation
成立日期
2013年8月14日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0908508731
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.78%
共同基金1.00%
企业0.08%
现金−0.86%
股票区域细分
北美49.68%
欧洲37.19%
亚洲11.22%
大洋洲1.54%
中东0.38%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LU0908508731投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.78%,以及Corporate,占股票总数的0.08%。 资产主要位于North America区域。
LU0908508731管理的资产为348.53 M EUR。 过去一个月内下降了1.51%。
LU0908508731现金流账户为15.79 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,LU0908508731不向持有人支付股息。
LU0908508731份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2013年8月14日推出,管理方式为被动型。
LU0908508731费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
LU0908508731跟踪FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LU0908508731投资债券。
LU0908508731价格在过去一个月上涨了0.46%, 其年度表现下降了−3.90%。 查看更多动态,请参阅LU0908508731价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.57% 并且在一年内下降了−4.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.57% 并且在一年内下降了−4.17%。
LU0908508731以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。