Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.57 B‬USD
资金流(1Y)
‪−468.13 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪1.60 M‬
费用率
0.65%

关于Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation


发行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2015年6月22日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
成长
策略
成长
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
金融
电子科技
股票95.72%
科技服务23.87%
金融21.66%
电子科技17.05%
零售行业7.12%
耐用消费品6.19%
健康科技4.56%
非耐用消费品3.36%
运输2.77%
消费者服务2.38%
商业服务2.11%
制造业1.49%
能源矿产1.04%
配送服务0.66%
公用事业0.46%
健康服务0.38%
工业服务0.18%
非能源矿业0.17%
通讯0.16%
加工制造业0.12%
债券、现金及其它4.28%
现金3.95%
其他0.33%
股票区域细分
1%97%0.4%0.6%
北美97.43%
拉丁美洲1.55%
亚洲0.59%
欧洲0.44%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LU1079841513投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的23.87%,以及Finance,占股票总数的21.66%。 资产主要位于North America区域。
LU1079841513的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class BJPMorgan Chase & Co.,分别占投资组合的8.26%和7.82%。
LU1079841513管理的资产为‪2.57 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.27%。
LU1079841513现金流账户为‪−402.25 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,LU1079841513不向持有人支付股息。
LU1079841513份额由BPCE SAOssiam品牌发行。该ETF于2015年6月22日推出,管理方式为被动型。
LU1079841513费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
LU1079841513跟踪Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LU1079841513投资股票。
LU1079841513价格在过去一个月上涨了3.11%, 其年度表现增长了10.44%。 查看更多动态,请参阅LU1079841513价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.33%, 三个月内表现增长了5.81% 并且在一年内增长了17.33%。
LU1079841513以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。