Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
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关于Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
成立日期
2015年6月22日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
电子科技
股票95.72%
科技服务23.87%
金融21.66%
电子科技17.05%
零售行业7.12%
耐用消费品6.19%
健康科技4.56%
非耐用消费品3.36%
运输2.77%
消费者服务2.38%
商业服务2.11%
制造业1.49%
能源矿产1.04%
配送服务0.66%
公用事业0.46%
健康服务0.38%
工业服务0.18%
非能源矿业0.17%
通讯0.16%
加工制造业0.12%
债券、现金及其它4.28%
现金3.95%
其他0.33%
股票区域细分
北美97.43%
拉丁美洲1.55%
亚洲0.59%
欧洲0.44%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LU1079841513投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的23.87%,以及Finance,占股票总数的21.66%。 资产主要位于North America区域。
LU1079841513的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class B和JPMorgan Chase & Co.,分别占投资组合的8.26%和7.82%。
LU1079841513管理的资产为2.57 B USD。 过去一个月上涨了1.27%。
LU1079841513现金流账户为−402.25 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,LU1079841513不向持有人支付股息。
LU1079841513份额由BPCE SA以Ossiam品牌发行。该ETF于2015年6月22日推出,管理方式为被动型。
LU1079841513费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
LU1079841513跟踪Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LU1079841513投资股票。
LU1079841513价格在过去一个月上涨了3.11%, 其年度表现增长了10.44%。 查看更多动态,请参阅LU1079841513价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.33%, 三个月内表现增长了5.81% 并且在一年内增长了17.33%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.33%, 三个月内表现增长了5.81% 并且在一年内增长了17.33%。
LU1079841513以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。