关于Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
成立日期
2015年6月22日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票96.10%
科技服务26.05%
电子科技17.64%
金融14.28%
耐用消费品7.84%
零售行业7.66%
消费者服务4.52%
健康科技4.04%
非耐用消费品3.27%
运输3.12%
商业服务2.01%
能源矿产1.14%
公用事业1.04%
制造业1.02%
加工制造业0.89%
健康服务0.56%
配送服务0.39%
非能源矿业0.38%
通讯0.27%
债券、现金及其它3.90%
现金3.06%
其他0.84%
股票区域细分
北美96.46%
拉丁美洲1.62%
欧洲1.47%
亚洲0.45%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LU1079841513投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的26.05%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.64%。 资产主要位于North America区域。
LU1079841513的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class B和Tesla, Inc.,分别占投资组合的8.19%和7.54%。
LU1079841513管理的资产为2.61 B USD。 过去一个月上涨了0.99%。
LU1079841513现金流账户为−205.97 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,LU1079841513不向持有人支付股息。
LU1079841513份额由BPCE SA以Ossiam品牌发行。该ETF于2015年6月22日推出,管理方式为被动型。
LU1079841513费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
LU1079841513跟踪Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LU1079841513投资股票。
LU1079841513价格在过去一个月上涨了2.70%, 其年度表现增长了10.76%。 查看更多动态,请参阅LU1079841513价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.91%, 三个月内表现增长了4.38% 并且在一年内增长了11.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.91%, 三个月内表现增长了4.38% 并且在一年内增长了11.64%。
LU1079841513以溢价(0.93%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。