Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪113.97 M‬EUR
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪219.74 K‬
费用率
0.65%

关于Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation


发行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2014年12月30日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
欧洲发达市场
加权方案
等于
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票93.41%
金融40.31%
制造业9.76%
耐用消费品7.58%
非耐用消费品6.93%
科技服务6.78%
工业服务5.30%
公用事业4.38%
健康科技4.19%
加工制造业2.49%
非能源矿业2.15%
运输2.11%
消费者服务1.37%
债券、现金及其它6.59%
现金6.66%
Temporary0.86%
其他−0.93%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LU1079842321投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的40.34%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.77%。 资产主要位于Europe区域。
不,LU1079842321不向持有人支付股息。
LU1079842321份额由BPCE SAOssiam品牌发行。该ETF于2014年12月30日推出,管理方式为被动型。
LU1079842321费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
LU1079842321跟踪Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LU1079842321投资股票。
LU1079842321价格在过去一个月内下跌了−1.31%, 其年度表现下降了−4.07%。 查看更多动态,请参阅LU1079842321价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.81%, 三个月内表现下跌了−1.00% 并且在一年内增长了1.18%。
LU1079842321以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。