关键统计
关于Multi Units Luxembourg Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF
成立日期
2017年2月3日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
ISIN
LU1452600601
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LU1452600601的最大持股为Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034,分别占投资组合的3.48%和3.25%。
LU1452600601上次股息总额为0.94 GBP。 一年前, 发行人支付了0.73 GBP的股息, 这表明上涨22.34%。
LU1452600601管理的资产为619.55 M GBP。 过去一个月上涨了0.01%。
LU1452600601现金流账户为−49.85 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LU1452600601向其持有人支付股息,股息收益率为0.85%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为0.94 GBP。 股息每年支付一次。
LU1452600601份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2017年2月3日推出,管理方式为被动型。
LU1452600601费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
LU1452600601跟踪Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index - GBP - Benchmark TR Gross Hedged。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LU1452600601投资债券。
LU1452600601价格在过去一个月内下跌了−0.32%, 其年度表现增长了5.14%。 查看更多动态,请参阅LU1452600601价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.54%, 过去一个月下跌了−0.54%, 三个月内表现增长了1.44% 并且在一年内增长了5.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.54%, 过去一个月下跌了−0.54%, 三个月内表现增长了1.44% 并且在一年内增长了5.79%。
LU1452600601以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。