关键统计
关于Multi Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP Distribution
成立日期
2020年7月23日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1563455630
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业52.03%
政府部门47.97%
股票区域细分
欧洲86.70%
北美6.95%
亚洲4.65%
拉丁美洲0.79%
中东0.56%
大洋洲0.35%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LU1563455630投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的52.03%,以及Government,占股票总数的47.97%。 资产主要位于Europe区域。
LU1563455630的最大持股为France 1.75% 25-JUN-2039和European Union 3.25% 04-FEB-2050,分别占投资组合的2.55%和1.38%。
LU1563455630上次股息总额为0.17 GBP。 一年前, 发行人支付了0.12 GBP的股息, 这表明上涨29.41%。
LU1563455630管理的资产为6.39 M GBP。 过去一个月上涨了0.16%。
LU1563455630现金流账户为−996.75 K GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LU1563455630向其持有人支付股息,股息收益率为1.98%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为0.17 GBP。 股息每年支付一次。
LU1563455630份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2020年7月23日推出,管理方式为被动型。
LU1563455630费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
LU1563455630跟踪Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged GBP Index - GBP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LU1563455630投资债券。
LU1563455630价格在过去一个月内下跌了−0.08%, 其年度表现增长了0.63%。 查看更多动态,请参阅LU1563455630价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.37%, 三个月内表现增长了0.64% 并且在一年内增长了2.70%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.37%, 三个月内表现增长了0.64% 并且在一年内增长了2.70%。
LU1563455630以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。