Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C CapitalisationXtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C CapitalisationXtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪82.29 M‬USD
资金流(1Y)
‪27.29 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪10.32 M‬
费用率
0.07%

关于Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation


品牌
Xtrackers
成立日期
2021年12月14日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015523

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
短期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.96%
现金0.94%
共同基金0.10%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LU1920015523的最大持股为United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027United States Treasury Notes 2.875% 15-AUG-2028,分别占投资组合的1.69%和1.44%。
LU1920015523管理的资产为‪82.29 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.05%。
LU1920015523现金流账户为‪23.40 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,LU1920015523不向持有人支付股息。
LU1920015523份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2021年12月14日推出,管理方式为被动型。
LU1920015523费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
LU1920015523跟踪Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LU1920015523投资债券。
LU1920015523价格在过去一个月上涨了0.82%, 其年度表现增长了4.23%。 查看更多动态,请参阅LU1920015523价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.60%, 三个月内表现增长了1.14% 并且在一年内增长了4.24%。
LU1920015523以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。