关于Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation
成立日期
2021年12月14日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015523
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.96%
现金0.94%
共同基金0.10%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LU1920015523的最大持股为United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027和United States Treasury Notes 2.875% 15-AUG-2028,分别占投资组合的1.69%和1.44%。
LU1920015523管理的资产为82.29 M USD。 过去一个月上涨了2.05%。
LU1920015523现金流账户为23.40 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,LU1920015523不向持有人支付股息。
LU1920015523份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2021年12月14日推出,管理方式为被动型。
LU1920015523费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
LU1920015523跟踪Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LU1920015523投资债券。
LU1920015523价格在过去一个月上涨了0.82%, 其年度表现增长了4.23%。 查看更多动态,请参阅LU1920015523价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.60%, 三个月内表现增长了1.14% 并且在一年内增长了4.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.60%, 三个月内表现增长了1.14% 并且在一年内增长了4.24%。
LU1920015523以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。